今天竞价开盘从不及预期的电商闭眼直接砍掉移仓到视频传媒(3DAI技术、元宇宙方面消息)方向太快太急。早盘15分钟已经塞满收工了,搞得后面电新越拉越有我也没有做动作的空间了。
4月出口数据量价齐升都是最猛的汽车行业,在中特估/带路剧烈分化、AI/TMT也有一定分化的情况下,产业链从头到脚(客车、充电桩、汽配)都被拉爆了。
下午看新能源车还没有收手,还是挺担心跷跷板加深的,还好两个主仓中视传媒和捷成股份顶住了,其它(凡拓、朗玛、万达)也尚有红利。
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昨天复盘谈到圈子有流传那么一个说法,就是风格决断取决于复苏预期明朗化,到底是确认衰退还是弱复苏,因为特殊原因今年4月仍然不明朗,认为起码6月才能决断。确认衰退就主题投资到地老天荒,确认复苏就机构传统价值观回归。
这只是一个说法,它能起到多大作用当然取决于认知上被多少人接受。
那出口数据连续超预期打破了一些质疑3月出口靓丽只是昙花一现,实际我们靠抢占东盟等带路市场份额,把西方国家的出口强项领域给挤了出去,实现了了这个增幅。
那么它有多大程度影响所谓的复苏决断呢?是否已经提前给出了结论(就是复苏)呢?如果市场风格决断取决于复苏决断的说辞足够的深入人心,那就不是TMT还是中特估之争的问题了(它俩都是恨不得主题投资到地老天荒这必须的)。
观察一下舆论倒向和市场反馈吧,反正市场一口气缩量了,多少也对这个感到不确定是有关的。