所以存量下,穷则战术穿插(昨天) 富则火力覆盖(周五and今天)。
AI大资金密集的四大板块,也就是光通信、服务器、大模型和游戏,大多数时候都是打三缺一。服务器前面几天打的比较高潮今天阻力大一些,游戏短期比较欠缺增量刺激纯资金博弈没有周五套路日那么好做。光通信大板块之首就是分化和轮动比较稳定。大模型晾了几天增量刺激和位置舒服。
目前持有大模型x2、虚拟电厂x1、光通信x1(调仓出3进1)基本上属于收工了。