巴以冲突加剧下,北向继续大幅流出,宁德、海天和金龙鱼等权重股批量新低导致指数继续新低。
题材方面,周五强的方向开盘集体加速,二板以上个股批量一字板,欧菲光和通化金马等也集体高开,不过开盘后好上好秒跌停吹哨,高位情绪随后开始分歧。
今天市场强的方向主要是高新发展复牌预期的华为算力,巴以冲突刺激的石油和军工,以及龙年概念股,而周五强的消费电子、汽车和医药则往下切了维信诺、北汽蓝谷和新华制药等补涨股。
华为算力方向,龙头是持股华鲲振宇的四川长虹,资金发散到和华鲲振宇合作的宁夏建材等,也有资金挖掘了同样是成都高新投资集团有限公司持股的君逸数码。
由于高新发展复牌后基本是一字翻倍起步,所以这个方向后续应该还会活跃。
卫星互联网方向最近也比较活跃,离产业化也越来越近了,尾盘创意信息等有所抢筹。
从产业链细分环节来看,主要分为上游的卫星制造和发射,以及中下游的地面设备和卫星运营及服务。
从想象力来看,未来自然是下游的卫星运营和服务业绩弹性最大,不过行业目前还处于产业化前夕,所以主要炒上游和中游为主。
上游弹性最大的环节就是卫星载荷,成本大概占卫星制造环节的70%-80%,而中游则主要是卫星的天线、发射和接收系统了。
今天情绪分歧还是不小,出现了好上好、光弘科技和商络电子等大号负反馈,明天欧菲光和圣龙股份的反馈决定了情绪是否修复,如果出现负反馈的话则高位股要开始谨慎了。
在市场出现更有想象力的新题材之前,总体策略还是看科技和医药为主,踩好节奏,高潮不追,急杀也不怕。至于其他分支题材,则只能尽量聚焦最前排的个股。
很多人担心指数持续下杀,跌破3000,这里想告诉大家,不要慌,即使指数出现一些阴跌情况,也不妨碍有主题可以继续炒,注意主线的节奏就好。
子曰:不要慌,一切向前看,前面有光,后面有我。
好了,今天就酱。
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