昨日上午数据要素明显动了,只是资金强度不行,机构大票有资金来,但推不上去,典型的如R民网:,一波推到5%左右就无力。小票拉板的不多,这条线资金非常精准,消息指向的是深圳广州两地国家级的数据交易所,其中深圳GZW控股的有绝对优势,毕竟富到可以有出来为万科撑腰的实力。小票龙头就是深城交。后续数据在情绪上的炒作方向,找叠加GZW背景的一定是大差不差,数据产业布局快的,要么是片区发展的,例如粤港澳,要么就是之前经过“东数西算”沉淀了的西部,贵州,兰州。
借数据去头,顺势炒了短剧,也就是说数据要素叠加短剧的成了昨天下午资金集中去的方向。例如中文在线就是典型的,数据要素+短剧。短剧有版权的,海看股份,也是偏强势,也同样叠加数字经济,只不过多是传媒细分。而最强势的10cm,天威视讯几乎把以上概念全叠加了,深圳广播电台实际控股,G资委跟天威视讯合资关系,叠加深圳国改,关键它还是短剧,所以这个票是毫无疑问的背景最强的龙头,在短剧市场中应对监管有绝对优势,当然,这里不是吹票,注意了!只是剖析关系,跟市场资金买入时依据的核心点。核心的逻辑还是数字,这么展开一下,说资金炒偏了也不能算完全偏,只是这个细分确实更好讲故事,毕竟短剧是新的东西。要想做更稳,把视角拉到明年GDP增长的数字行情。
另外,今天指数走势不强,偏弱,成交也是缩的。有消息说央行控制明年一季度的信贷投放节奏,传闻说要求24年一季度新增信贷规模不能超过去五年的均值。按照这个均值测算,24年一季度银行信贷会比23年一季度下滑20%,受这个利空传闻影响,外资大幅流出,市场冲高回落。但有个信息需要大家注意的是,本周人民币在升值的情况下,国有银行持续买入RMB,央妈为什么要大力推高RMB汇率,行业人士认为,央妈似乎在做降准降息的准备工作,尽可能的在外部环境有利时抬高RMB利率,为政策留空间。缩量震荡从技术上可能会更好。
震荡行情正是买入数字要素的最佳时刻,接下来,会有个蓬勃的行情。再强调一遍,在炒玄学疯狂的时刻,保持理性的头脑,迎接下一个主线,数字要素,数据确权。