文章目录,可按需查看:
1、要闻简讯
2、盘前个股人气热度
3、三大报要点
4、公司公告
5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘
7、龙虎榜
8、问财选股
9、北向资金
10、今日新股
11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、新华时评:固本开新 行稳致远——读懂中国经济的“大逻辑”(央广)
XH社发表题为《新华时评:固本开新行稳致远——读懂中国经济的“大逻辑”》的评论文章。文中指出,年末将近,多个领域的最新数据显示,中国经济持续恢复向好,“稳”的基础不断夯实,“进”的力量持续积聚。尽管全球动荡源和风险点增多,中国经济顶住外部压力,总体回升向好,高质量发展扎实推进。作为世界第二大经济体,中国经济国内大循环活力强劲,与世界的联系更加紧密多元,给世界经济复苏增添更多前行的动能。
亚洲开发银行在发布最新经济展望时指出,得益于中国经济复苏,亚洲地区经济增长预计将强于此前预期,亚洲发展中国家将以更加乐观的姿态结束2023年。可以预见,在充满不确定性的世界,中国将带给世人信心和美好期待。
ITC委员会10月底发出的决定显示,禁止苹果公司或其关联方制造或代理进口的侵权可穿戴式电子设备及其具备光脉搏血氧功能的组件。据悉,该专利指的是医疗技术公司Masimo Corp关于血氧传感技术的专利,目前主要涉及的苹果产品是今年新推出的Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2。
虽然此事尚未盖棺定论,但是苹果已计划将从 12 月 21 日开始暂停在 Apple.com 上销售 Apple Watch Series 9 和 Apple Watch Ultra 2,以及从 12 月 24 日后暂停在 Apple 零售店销售。
有资深消费电子专利律师告诉财联社记者,此案就是常说的“美国337调查”,相关产品在欧日市场亦存在同样的风险。同时,记者今日致电境内多家苹果门店获悉,目前其并未接到停售通知。
业内人士表示,苹果历史上曾涉及多起专利诉讼,最后多以付专利费或和解形式解决,因此最终和解重新销售的可能性较大
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票,截止时间为发文前。
公社:桂林旅游 民士达 恒新东方
同花顺:天娱数科 博信股份 中广天择
东财:天娱数科 中欣氟材 中广天择
淘股吧:新翰新材 中广天择 圣龙股份
3、三大报要点
相关概念股:美芯晟、信维通信等
3、人形机器人赛道“卷疯了” 这家初创公司获6亿元巨额融资
相关概念股:奥比中光、天奇股份等
相关概念股:路畅科技、高新兴等
4、公司公告
1)重大事项
达刚控股:实控人之一拟6.3元/股协议转让1588.01万股,占比5%
驰宏锌锗:拟10.92亿元收购青海鸿鑫矿业100%股权
格力电器:拟10.15亿元受让格力钛24.54%股份
中山公用:拟7.6亿元整合中山市13家供水企业
巨星科技:拟不超4000万欧元购买Hexagon持有的TESA Group全部资产
ST金时:拟不超7938万元取得千页科技43.04%股权
龙高股份:拟5000万元认购盛龙矿业集团1639.34万股新增股份,占比1.01%
水发燃气:拟4658.65万元收购曹县启航51%股权
瑞玛精密:拟3998万元收购普拉尼德19.99%股权;拟0元收购普莱德科技31%股权并增资250万英镑
弘信电子:拟1960万元收购鑫联信49%股权 完善公司AI算力服务器产业布局
申能股份:拟受让岢岚京能新能源64%股权(拥有100MW林光互补项目),价格待定
深圳能源:拟30.26亿元投建深能保定西北郊热电厂二期项目
鼎际得:拟发行不超7.5亿元可转债用于辽宁鼎际得石化高端新材料项目
富士莱:拟5亿元投建特色原料药及医药中间体项目
远达环保:拟3.2亿元推进实施辛集市50MW风电项目
正裕工业:拟定增不超2.5亿元 用于正裕智造园项目
华菱钢铁:拟3000美元增资全资子公司华菱湘钢新加坡公司
天富能源:拟2000万元设立全资天富新能源产业创新研究院
ST金时:拟1000万元参设长卿创业(持股10%),间接参与半导体及新材料领域的项目投资
完美世界:拟推不超2.53亿元员工持股计划,授权价格6.66元(现价13.5元)
*ST惠天:拟接受控股股东债务豁免合计10.58亿元
海油工程:与卡塔尔国家能源公司签署44.37亿元ISND5-2期油田开发项目合同
恒为科技:与中贝通信签署5.46亿元AI算力一体机采购合同
文科园林:与湖北云谷创新投资联合签署约2.24亿元标准厂房及基础设施建设项目
耐普矿机:与黑猫股份签署战略合作框架协议,在国产高性能材料方面开展合作
益客食品:与江苏省农业科学院签署战略合作框架协议,围绕公司全产业链技术需求开展合作
卓朗科技:中标6.91亿元“济南人工智能算力中心项目软、硬件及相应配套服务采购项目”
金智科技:中标合计5081.39万元国家电投综合智慧能源项目+枣庄市公安局防控圈项目
*ST美尚:预中标8284.50万元衡南县江口镇同福村20MW光伏发电项目,占2022年营收62.32%
泰林生物:以1.361亿元竞得“原富生电器二分厂所涉资产整体转让”项目
荣盛石化:浙石化年产38万吨聚醚装置产出合格产品
荣泰健康:针对股东开展“荣泰健康股东回馈特别活动”(折扣购买公司制定产品)
南都物业:参股公司安邦护卫将于12月20日在上交所主板上市,公司持股3.75%
楚江新材:控股子公司顶立科技将于12月20日在新三板正式挂牌,公司持股66.72%
银泰黄金:花敖包特矿区1118高地锌多金属矿补充勘探报告通过评审备案
天坛生物:所属企业“人凝血酶原复合物”获得药物临床试验批准通知书
三生国健:重组抗IL-17A人源化单克隆抗体注射液获临床试验批准通知书
立方制药:药品甲磺酸多沙唑嗪缓释片通过一致性评价
悦康药业:注射用羟基红花黄色素A新药上市申请获得受理
人福医药:对乙酰氨基酚甘露醇注射液获得药品注册证书
迈克生物:贫血质控品、D-二聚体测定试剂盒取得产品注册证书
恒瑞医药:10%脂肪乳(OO)/5.5%氨基酸(15)/葡萄糖(20%)注射液获药品注册证书
福元医药:氟伐他汀钠缓释片获得药品注册证书
舒泰神:BDB-001注射液(ANCA相关性血管炎适应症)纳入突破性治疗品种
金迪克:共有8批次2023—2024流感季四价流感疫苗获得批签发
康辰药业:KC1036儿童用药获得临床试验批准
盟科药业:终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项
东方材料:终止收购TD TECH51%股权事项
协鑫能科:终止向不特定对象发行可转债事项并撤回申请文件
健友股份:终止向不特定对象发行可转换公司债券事项
苏州固锝:因信披违规,控股股东及其实控人收江苏证监局警示函
2)增持、回购
格林达:控股股东拟增持1500万元-3000万元公司股份
龙磁科技:控股股东、实控人、部分董事拟合计增持不低于550万元公司股票
朗坤环境:实控人拟6个月内增持200万元-400万元公司股份
农发种业:12月19日,实控人之一致行动人华农资产增持92.41万股,占比0.09%
濮阳惠成:拟不超26.3元/股回购5000万元-1亿元股份用于员工持股或股权激励
天壕能源:拟不超8.1元/股回购3000万元至5000万元股份用于注销并减少注册资本
贵州轮胎:拟不超9元/股回购3000万元至5000万元股份用于股权激励
3)减持
无锡振华:无锡瑾沣裕拟减持不超2%公司股份
百合股份:广发信德拟3个月减持不超54.41万股,占比1.01%
镇洋发展:德联科技拟减持不超200万股,占比0.46%
兆龙互连:控股股东、实控人及董事、高管人员自愿承诺12个月内不减持公司股份
4)业绩、分红
无
5)停复牌
*ST广田:重整转股事项完成,股票复牌
*ST凯撒:重整转股事项完成,股票复牌
纳尔股份:因筹划控制权变更事项,继续停牌预计不超3个交易日
6)个股异动
实丰文化:4连板,内外部经营环境未发生重大变化
中广天择:3连板,目前公司营业收入结构中不涉及短剧业务 短剧业务对公司业绩无影响
星光农机:3连板,公司业绩处于亏损状态,股价存在非理性炒作风险
中欣氟材:2连板,DFBP产品对于公司未来后续年度业绩的影响存在较大不确定性
新瀚新材:20CM 2连板,公司经营情况正常,无未披露的重大信息
中创物流:2连板,公司目前生产经营活动正常,外部环境未发生重大变化
万泰生物:3天2板,公司九价HPV疫苗的审批及获得批准时间尚存在不确定性
电声股份:连涨超30%,内外部经营环境未发生重大变化,无未披露的重大信息
光威复材:公司目前不直接涉及PEEK树脂的研发生产
海顺新材:目前公司没有peek材料产品
同益中:暂无PEEK材料的生产计划和相关技术开发储备
中文在线:Reelshort是公司参股海外公司CMS推出的真人短剧平台APP
甘咨询:目前正在积极参与甘肃抗震救灾相关工作
祖名股份:东方甄选平台上的黑豆豆乳由公司供货
华润三九:中成药集采和化药集采对公司的影响已基本见底
普路通:国资入主后将全力支持公司在花都区开展储能示范项目
江苏神通:目前单台核电机组中公司能拿到的订单金额在7000万左右
科伦药业:预计从年底陆续有产品获批上市 公司CDMO业务收入将大幅增加
5、股指、期货、汇率
1)股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高,因此只选择了英国的指数。
2)外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3)国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主,黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4)知名美股
美股三大指数集体收涨,纳指、道指均连涨九日,道指续创新高,纳指、标普500指数均续创去年2月份以来新高。大型科技股多数上涨,特斯拉涨逾2%,Meta、奈飞涨超1%,微软、谷歌、苹果小幅上涨;英伟达、亚马逊小幅下跌。
热门中概股普涨,蔚来涨超5%,京东、小鹏汽车、哔哩哔哩涨超3%,微博、理想汽车、富途控股、阿里巴巴、百度涨超2%,爱奇艺、拼多多涨超1%,网易、腾讯音乐小幅上涨。唯品会跌近1%,满帮小幅下跌
1、市场热度(注:两图统计口径略有差异,可忽略)
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
883900昨日涨停表现:-0.18%
883958昨日连板表现:-0.83%
883979昨日首板表现:+0.08%
3)一字板
奥雅股份(2连板20CM):算力合同+AIGC实验室+景观设计
1、2023年12月17日晚公告,公司与供应商深圳市润信供应链签订《算力服务器采购合同》,拟采购128台内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算服务器及配套软硬件,合同金额为4.35亿元。
4、全资子公司芊喜洛杉矶现已积极开展元宇宙数字科技的开发和应用、AIGC数字营销,数字影棚和制
5、公司与腾讯云计算在整体数字化体验内容、文化创意设计以及智慧化系统建设等领域合作。公司主要从事景观设计及以创意设计为主导的EPC总承包业务。
中创物流(2连板):跨境集装箱物流+一带一路+冷链物流
*ST新海(2连板):士地资源+数据中心+鲤电+新能源车
1、2023年12月18日盘后互动,公司拥有的土地资产均位于苏州工业园区的核心区域,土地总数量为400多亩,同时拥有厂房近20万平米。截至2022年底,公司拥有总资产18亿元,净资产9.8亿元。
2、公司业务一直在正常进行中,数据中心和锤电材料业务订单充足,公司目前持有深圳盈峰智慧5%的股份,目前暂未与华为开展业务上的合作。2023年10月10日公告,拟以9500万元与通驰集团新设合资公司,组建新能源智能商用车运营总部
3、公司的主营业务为通信产品的研发、生产与销售业务,IDC业务,电材料、鲤电池组产品的研发生产与销售业务。
4、2023年12月15万动公司投资的陕西通家是一家全牌照的全国性的新能源汽车公司。后者优势全牌照汽车生产资质资源,互联网公司转型新能源汽车,陕西通家生产的电牛系列商用物流车销售数量在2017年和2018年在商用物流车领域名列前茅。
ST瑞德(首板):加大算力租赁布局+蓝宝石晶体材料
1、2023年12月18日晚公告,公司全资子公司投资建设算力集群二期向客户提供算力租赁服务,项目投资约1.82亿元,资金主要用于采购服务器、交换机、网卡及配套软硬件设备等。截至公告披露日,项目建设所需服务器及相关软硬件已全部到货,部分设备已完成组网和测试
2、2023年10月17日盘后公告,公司拟对外投资算力租赁一期项目,投资金额约1.79亿元,项目建设主体为全资子公司北京智算力。项目建成后定位于向客户提供算力租赁服务。公司采购服务器等算力相关设备,租赁联通公司位于呼和浩特的数据中心部署设备。
4)T字板
无
3、龙虎榜
1)机构净买入
因赛集团(1.11亿 +3.13%):直播平台经济+AI视频智剪+短剧
惠威科技(3787万 +10%):AI智能音箱+消费电子
1、2023年12月15日工信部等七部门日前印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》其中提出,支持骨干企业做大做强,支持人工智能企业研发视听应用大模型。
2、2023年12月4日互动,公司将会于广州国际耳机展发布数款惠威旗舰H-Fi耳机,公司的汽车音响可以改装到新能源汽车上。
3、公司于2017年研发出Phonism 1等智能音箱产品。公司为国内音响行业领军品牌,产品定位以中高端为主,拥有核心品牌"惠威”、“Hivi"产品,形成了包括多媒体音响( 营收占比8.42% )、家庭影院音响( 32.07% )、汽车音响( 3.26% )、专业音响( 23.67% )、公共广播系统、耳机以及各类扬声器单元的完整产品线
西安旅游(2278万 +10.02%)旅游+酒店+商贸+教育+国资
中研股份(1817万 +20%):特种工程塑料+次新股
3、在商用飞机领域,公司与东华大学联合共研解决碳纤维聚酸醚酮复合材料在商用大飞机领域的卡脖了问题。
2)其他
中广天择:财通杭州上塘路及光大昆明人民中路游资主买,机构净卖3017万
茂硕电源:兴业厦门湖里大道及国盛南昌金融大街游资主买,机构净卖598万
泰尔股份:兴业山东分公司及华鑫上海莲花路游资主买,机构净卖524万
中创物流:申港广东分公司及东亚上海分公司游资主买,机构净卖315万
电声股份:兴业厦门湖里大道及爱建上海江宁路游资主买
惠威科技:财通杭州上塘路及华宝上海东大名路游资主买
西安旅游:华鑫上海东大名路及东北长春卫星路游资主买
星光农机:金元徐州北京南路及华泰北京东三环北路游资主买
实丰文化:光大昆明人民中路及银河成都益州大道游资主买
天娱数科:中建投上海浦东南路及华鑫上海分公司游资主买
新瀚新材:银河成都益州大道及中建投福清福和路游资主买
奥雅股份:粤开苏州分公司及中财广州滨江东路游资主买
亚通股份:华宝深圳新闻路及兴业厦门湖里大道游资主买
中毅达:华泰总部及国盛苏南分公司游资主买
4、问财选股
1)收盘股价历史新高
百龙创园(市值75.3亿元):代糖+功能性食品添加剂
3、公司是国内首家取得抗性糊精生产许可证的企业,是全球第五大益生元和第二大膳食纤维生产商。公司规划新增3万吨可溶性膳食纤维( 主要为液体)、2万吨功能糖干燥产能( 粉体),合计增幅超50%6
4、公司主营业务为益生元系列产品、膳食纤维系列产品、其他淀粉糖(醇)系列产品和健康甜味剂产品的研发、生产及销售。
天键股份(市值67.62亿元):整体电声解决方案提供商+次新股
1、2023年12月7日盘后消息,IDC预测,AI PC在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升,将于2027年达到81%,成为PC市场主流。2023年12月1日盘前消息,苹果将在12月正式量产第一代MR产品Vision Pro.
4、公司进入到音珀、摩托罗拉、博士、传音控股等供应链中,深度绑定全球音频产品领域龙头哈曼集团,销售收入占比在50%以上。
5、2019年,公司通过取得亚类医疗器械生产许可证,成为国内少数能够同时生产消费类电声产品和健康声学类产品的企业,推进自主品牌的专业验配级助听器、具备蓝牙功能的TWS形态辅听器、个性化定制HIFI耳机等新产品。
因赛集团(市值61.91亿元)直播平台经济+AI视频智剪+短剧 (详见上文机构净买入)
中广天择(市值55.02亿元):短剧+传媒+影视+数据确权
1、公司表示积极布局短剧业务,从剧本挑选和创作、版权购买和内容制作,都做了大量的筹备工作.6.1
2、11月7日互动:公司业务以内容为基石,也在积极布局短剧业务,从剧本挑选和创作、版权购买和内容制作,都做了大量的筹备工作,短剧业务的盈利模式还需要进一步验证。
3、 公司的主营业务是电视、互联网和移动互联网等视频内容的制作、发行和营销,电视剧播映权运营、影视剧投资、MCN运营、电商销售。
4、公司成立微链公司,是在对原有优质存量内容资源深度发掘的基础上,以区块链技术及线上版权确权技术为支撑,而开展资产数字化运营的有益尝试。
中研股份(市值54.9亿元):特种工程塑料+次新股 (详见上文机构净买入)
浙海德曼(市值46.82亿元):高精度车床+丝杠加工+汽车零部件+新型工业化
1、公司近期接受机构调研时表示,公司突破高精密精度技术,成功开发了T65系列、T55系列高精密级数控车床,主轴精度达到0.0005mm。公司第四季度在手订单同比有明显增长,今年海外订单增长比较明显,尤其是高端机销售实现大幅增长。
2、2023年11月17日盘前,公司互动表示,丝杠的加工技术中,凡涉及车削及车铣工艺的,公司目前产品系列型谱,可满足其高精、高效、高可靠性的加工要求,公司的高精度车床主要应用于汽车制造、工程机械、航空航天、军事工业等行业领域。产品得到了主要客户的高度评价,如三一重工、贝斯特、五洲新春、双环传动等。
珠城科技(市值41.33亿元):机器人+电子连接器+家电/汽车连接器
1、公司与优必选建立了合作,主要涉及优必选的送餐机器人。2023年12月19日讯,"人形机器人第-股”优必选开启港股招股
2、公司专注于电子连接器的研发、生产及销售,并具备电子连接器精密模具的设计、制造和组装能力.
3,公司是国内白电连接器优质供应商,公司积极布局汽车连接器,目前进入部分新能源汽车供应链的供货体系。
4、公司是重庆金康动力的供应商,为重庆金康动力提供线束连接器产品,公司目前暂未供货给奇瑞汽车。
12月19日,北向资金净卖出21.13亿元,中际旭创、招商银行、中国平安分别遭净卖出3.72亿元、1.87亿元、1.65亿元;长安汽车逆势获净买入8.07亿元。
三、投研广场
1、今日新股(不包含三板、新三板)
1)今日申购
2)今日上市(不包含三板、新三板)
2、投资日历
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主,我会把有出处的都写明出处,没出处的写上出处不明,不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩,也会有所遗漏,其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因,如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】(上证报)
O佰维存储(688525)表示,公司掌握16层叠Die、多芯片异构集成等先进封装工艺,为NAND Flash芯片等大规模量产提供支持,产品主要应用于智能座舱、车载监控等,目前已对国内头部车企和Tier1厂商进行送样测试整体来看库存情况比较健康。公司将惠州佰维定位为先进存储+逻辑芯片+车规级封测代工服务,致力于打造大湾区标杆性的先进封测工厂。
O奥特维(688516)表示,预计2024年串焊机中小客户端的订单仍将维持稳定。公司的LPCVD设备已发往客户端进行量产试用,预计明年会收到批量化量产订单。此外,海外光伏行业产能扩张相较国内仍有差距,公司预计明年海外新签订单量会有一定幅度增长。
O新媒股份(300770)表示,公司今年上半年积极拓展喜粤TV媒资库以及与各大新媒体、短视频等平台的合作模式,努力孵化业务增长点。今后,公司将持续加强广东IPTV 品牌建设和云视听极光、云视听小电视等核心产品,增强用户粘性,提升增值业务用户订购率。
【独家参考】(时报财富)
长盛轴承:子公司长盛新材生产PEEK产品
长盛轴承(300718)接受机构调研时表示,公司滚珠丝杠产品主要应用于商用车变速箱,乘用车制动、转向及驻车系统。目前公司已经取得商用车主机厂定点,其他乘用车客户正在开发过程中。滚珠丝杠产品暂未应用在人形机器人上,但具备相关的生产能力,公司将持续推进相关开发工作。公司滚珠丝杠产品主要应用于商用车变速箱,乘用车制动、转向及驻车系统。目前公司已经取得商用车主机厂定点,其他乘用车客户正在开发过程中。滚珠丝杠产品暂未应用在人形机器人上,但具备相关的生产能力,公司将持续推进相关开发工作。另据公司子公司长盛新材官微消息,长盛新材生产PEEK产品。
新媒股份:投资的情景喜剧《欢喜一家人》第一季将于12月20日上线
新媒股份(300770 )接受机构调研时表示,公司参与投拍的电视剧《珠江人家》,已在央视一套黄金档正式开播,并在优酷、爱奇异、腾讯等全网跟播;公司和芒果超媒等共同投资的情景喜剧《欢喜一家人》第一季将于12月20日上线。短视频方面,新媒股份积极探索内容版权业务模式创新。此前,公司参与投资制作的中华杂技竞演《技惊四座》第二季等综艺内容在广东卫视、喜粤TV(广东IPTV)、抖音等平台热播,并在上线抖音等短视频平台时,探索了“宣推导流+单集付费”模式,目前相关内容已过收费期。未来,公司将依托技术平台及内容资源优势,继续探索与国内各大新媒体、短视频等平台的合作模式,努力孵化业务增长点,向广大用户输出优质视听内容,不断创新用户多元体验。
【国盛医药】悦康药业:羟基红花黄色素A今日报产,看好脑卒中30亿级别大单品爆款潜力!
今日CDE官网显示,公司中药1.2类新药羟基红花黄色素A上市申请获受理。
🌟羟基红花黄色素A治疗急性缺血性脑卒中在3期临床中已证明临床疗效,在主要疗效指标上展示出优效性,安全性特征良好。按一般新药上市审评周期推算,我们预计羟基红花黄色素A有望在2025H1获批上市,谈判纳入医保目录后有望在2026年迎来快速放量。
🌟我国脑卒中患者人群庞大,有望继续诞生30亿元级别重磅单品。《中国卒中报告2020》显示,2019年我国缺血性卒中患者存量2418万例、新发287万例。神经保护类药物市场规模近年来持续扩容,且公司在脑卒中领域已培植大品种银杏叶提取物注射液,协同销售能力下羟A具备大单品潜力。我们看好脑卒中用药广阔市场,预计羟基红花黄素A的峰值销售额有望达到30亿元级别。
🌟除羟A外,中药1.1类新药复方银杏叶片针对轻中度血管性痴呆、紫花温肺止嗽颗粒用于感染后咳嗽3期临床均已到达主要研究终点,即将申报上市。公司创新品种形成梯队,拉动第二成长加速进入业绩兑现期。
欢迎参考深度报告《悦康药业:潜在重磅品种获批放量在即,业绩拐点趋势明确》
风险提示:研发失败的风险,产品上市进程不及预期的风险。
【华西家电】巨星科技拟收购TESA,切入机器人赛道,行业拐点+机器人助力估值提升
标的:TESA 品牌于1941年瑞士创立,全球前2的μ级高精度测量工具;
拟对价:100%股权对价现金不超过4000万欧元;
产品:高度仪、电感测微系统、高精度游标卡尺等;
收入:22A、23年1-9月为0.51、0.37亿欧元;
EBITDA:22A、23年1-9月为0.05、0.04亿欧元;
目的:布局机器人零部件加工必须的μ级高精度测量工具,完善产品线,扩充工业级客户,协同渠道。
此次收购TESA,切入机器人赛道,有望带来估值提升,预计2023-2025年归母净利润分别是17.74亿、20.18亿、24.16亿,对应估值分别是 15倍、13.5倍、11倍,前几年估值中枢在18倍左右,预计有30%以上的空间。
风险提示:尚需监管备案等
【民生汽研】华达科技事件点评:公司收购托盘子公司股权公告停牌,资产重组增厚业绩!
1、2023年12月18日,公司公告计划通过发行股份及支付现金购买资产,完成收购子公司江苏恒义剩余54.2%股权,子公司股东宁德资本有望上翻股权持股上市公司,利好宁德订单导入,增厚母公司业绩。
2、华达科技为奇瑞潜在电池托盘核心供应商,主业冲压件asp1500+电池托盘4000元,成长弹性较高。
3、冲压件纬度来看,年初公司公告成立芜湖产业基金,资本纽带带动公司业务开拓。公司冲压件产能利用率及利润率提升空间较大,以24年50亿收入测算,公司主业有望贡献利润4亿元。
4、电池托盘纬度来看,公司子公司江苏恒义(目前公司持股45.8%,23年预计贡献公司归母净利0.5亿元)与和胜为电池托盘双龙头,目前具备150万套电池托盘产能,23年收入预计为16亿元,目前公司与宁德合作的麒麟电池对应车型包含极氪009、小鹏G9以及理想mega等多款热门车型,有望切入智界、mi,伴随客户放量,有望打开成长空间。以24年25亿收入,8%净利率测算,股权全部并表后,归母利润为2亿元。
5、从估值来看,江苏恒义股权并表后,公司23/24年归母利润预计为3.6/6亿,目前102亿市值,对应24年PE为17倍。公司有望成为奇瑞冲压+电池托盘核心供应商,按照25倍+估值测算,公司市值有望达150亿,市值增长空间达+50%,强烈推荐!
联系人:邵将/郭雨蒙
##未知来源##芒果纪要:
前三季度营收基本持平,第四季度利润会有明显增幅。四季度会有一些奖金的计提,还有一些广告公司的返点。
跟抖音合作:一是共同投资一部分精品短剧,有保底量,没有上限;二是公司制作内容,抖音提供流量支持,以第二种为主。ROI算得过来的话预算没有上限。其他合作还有长短视频二创、综艺节目宣发等。
跟监管有沟通,还是希望做精品短剧,有些内容可以上星;相对偏下沉的内容不会涉及。总局也是看中这次合作,希望对行业发展起到树立形象作用。
19年开始做短剧,今年短剧收入体量2-3个亿,变现方式:会员占大头,还有招商赞助等。目前的ROI能打平,一开始是想起到在长短视频之间的介质。目前没有投流,只在自己平台,制作成本从几千一分钟到几万一分钟。目前7-15分钟,未来不排除切到2-3分钟。
88VIP导流,计划目标12个月导流800万,但目前看起来不一定能做到。明年电视剧上面投入至少增加30%(今年投入30多亿,主要是头部剧和垂类剧),希望用户的增长和内容的丰富同步。
二季度电视剧内容比较缺,四季度有明显改观。
广告收入明年目标是触底回升,后面一是看经济恢复,二是会探索一些新的营销方式包括线上线下等。综艺节目招商广告主最看重稳定性和能不能按时上档。今年酒类或者互联网恢复比较明显,或者有推新品的消费品的广告需求是刚需。
小芒年初的GMV目标是100亿,目前来看会超额完成。潮服、数码、食品为主。
##未知来源##百龙创园近期更新 20231219
1. 3万吨膳食纤维和1.5万吨结晶糖项目已经封顶,本月底投产,预计1个季度左右调试期,明年Q2开始正式贡献业绩。
2. 泰国工厂方面,预计明年6-7月开始施工,预计25年可投产。预计泰国项目最大产值将达10亿元,考虑当地原材料价格和关税优势,利润有望达到3亿元。
3. 我们预计公司Q4收入有望环比继续上升,全年收入9-10亿元,利润2亿元左右。我们预计明年收入同比+50%,利润同比+50%。其中,明年膳食纤维营收占比约为40-50%,益生元和阿洛酮糖营收占比各约为20-30%。
4. 产能方面,24年年底公司新老产能有望打满,25年调整产品结构,26年泰国工厂贡献利润。中期看,公司有望实现30-40亿收入,7-9亿利润。
5. 阿洛酮糖明年有望获得国内批准,多家下游食品饮料企业已积极准备新品。
6. 公司有多款新产品储备,将在未来适时推出。
7. 公司昨日正式调入沪股通可买入标的名单。
【国海MR战队】重申MR正在孕育成为科技板块新主线:消费级MR预计将成为下一代计算平台,苹果Vision Pro有望突破硬件体感临界点,引爆MR产业链级机会(硬件+应用端)!
✔下一代计算平台判断标准:应是整合多个功能的通用设备,即具备办公、社交、娱乐三大功能,并且显示与交互技术均有升级。在硬件拐点到来之前,跨时代的产品设计应以体验为先,而非价格、销量。苹果MR的设备定位、硬件配置、产品思路均符合上述判断标准,将引领空间计算时代的开启。(PC/互联网->智能机/移动互联网->MR/空间互联网)
✔核心事件:根据相关媒体报道,苹果Vision Pro发售有望提前至2024年1月下旬,新供应商加入,产量预期提升。相关受邀方体验、开发者测试反馈均提到“震撼”的观感,在现有XR产品的眩晕、内容少、没有刚需应用等问题上,苹果MR均有明显改善。
✔应用端:应用端直接影响消费者体验,发售后的口碑传播将带动MR应用端板块行情。
📈第一轮弹性标的(市值小、已有布局、积极拥抱趋势):丝路视觉、凡拓数创、力盛体育;罗曼股份、恒信东方、风语筑等。
📈第二轮布局标的(全应用端个股):游戏、体育、影视、动画、教育、办公等等,尤其正在积极布局相关应用的个股。
📈硬件端-显示屏及检测设备相关产业链:第一轮(小市值、弹性大)-深科达、清越科技、智立方。第二轮-相关白马股。
【天风机械】MR:24年3C设备强主线,逻辑类似人形机器人,二代出货预期仍未完全price in,催化临近 向上弹性充足
核心观点:
1、二代MR出货预期仍未完全price in。市场预期25年二代MR出货1000万台,目前股价仅反应了500万台出货量(500万台出货对应25年PE均为20倍),二代预期尚未完全price in,向上空间十分可观。
2、MR逻辑【类比人形机器人】。MR供应格局稳固,主要看beta,炒25年二代的预期,有催化就启动。MR二代预计在25年秋季发布会发布,参考每年iphone的节奏,MR二代设备预计在24Q4集中打样,25Q1设备订单落地,因此【MR在24Q4前无法证伪】。
3、近期催化:24年1月MR一代有望正式发售,掀起全网YY热潮,二代出货量预期有望进一步拔高。MR一代24年出货量预期仅为100万台,预期较为保守,miss概率较低。且一代前期备货不足40万台,断货的概率很高,进一步刺激市场情绪。
推荐标的:
##未知来源##【江西生猪养殖专家交流】
1、疫病情况:本轮非瘟毒性强于20-21年,空气传播,江西6、7和10月环境阳性检出尤为突出。其他疫病方面,今年冬季南方仔猪腹泻一般,蓝耳、圆环和口蹄疫阳性检出较多。
2、动保销量:6-7月份的乙脑苗销量相比上半年均值只有40%的水平。其他苗也大概有超过50%幅度的销量下降。
3、行业现金流:江西绝大部分企业在6-7月的时候现金已经用的差不多了。当前账期相当长,历史上来看与2014年大致相当。
4、猪价预期:个人完全不认可近期猪价反弹的可持续性。从新生仔猪情况看,预计明年清明节猪价或回升至成本水平。
5、成本水平:周围养殖场完全成本基本在8元/斤左右。以猪粮比为参考,以前是1:6,现在达到了1:7。
6、产能去化:完全退出的人从数量上看有10%左右,从体量上看超过30%。但这部分产能还保留在行业内,只是换了个老板。江西当地能繁存栏和年初相比肯定减少了。
【国金电子周焕博】高度重视硅基OLED产业链
据公开新闻,#meta正对标VisionPro积极研发下一代quest系列产品,该产品预计搭载microoled屏幕且有望于25年发布。
价值量:VisionPro中2块1.42英寸microoled的成本高达600美金左右,bom占比达35%+,占整体bom比重最大
相关标的:易天股份、华兴源创、清越科技、亚世光电(最强预期差)
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