[月亮]锂电行情回归:短期看反弹,中期做防御,长期有结构[月亮]结论:下周反弹行情有望延续,考虑到产业链触底信号尚不清晰,本轮反弹强度预计在指数10%-20%,权重股宁德时代有望重新回到9千-1万亿,但中游材料部分敏感性标的,可能会近50%的涨幅。本轮反弹中,预期产业链触底只是驱动因素之一,因此即便个别环节或标的Q3盈利能力低于预期,但其他因素仍会驱动本轮修复(中美领导人会晤,筹码结构,碳酸锂价格)。建议根据产品的新能与持仓比例,灵活配置资金参与本次反弹。本轮行情以盈利预期见底的中游材料为风向标,依次为六氟、正极、负极、隔膜、其他,推荐天赐材料、多氟多,正极环节龙头容百科技和德方纳米,结构件龙头科达利,报表端验证改善的中伟股份和星源材质,锂电池宁德时代、亿纬锂能[月亮]详情请见链接https://note.youdao.com/s/3vr3N0N3
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