1、景气赛道基本盘配置:中长期景气趋势强、变化催化多、短期2304和2401业绩释放能力强,强化胜率优先把握确定性和安全边际,核心看好[旭创]、[沪电]、[天孚] 和[新易盛]、[源杰科技]等
2、弹性和新技术:1)超跌个股[鼎通科技],cage产品真正受益800G以及1.6T,近1个月安费诺112G产前期解禁和减持压力已消化;2) 看好AI方向的新技术硅光、液冷以及各种新AI终端,关品下单明显起量,注[罗博特科]、[博创科技]、[英维克] 等
3、算力服务、优化和调度:1) 【润建股份】,下游绑定BAT等大厂客户,上游打通NV和华为等渠道,积极打造行业AI平台(公司手握丰富行业数据和客户资源,NV强赋能CUDA平台调优和调度等软件技术支持),未来算力业务长期可持续;2) 【润泽科技】,业绩好、低估值,算力+液冷核心受益
4、交换机、服务器:核心矛盾关注国内市场需求变化,未来边际变化有望持续向好,重点关注【菲菱科思】、【盛科通信】和【中兴通讯】 、【紫光股份】 、【烽火通信】等