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【CT电新】碳酸锂期货价格持续反弹，行业悲观预期开始修复

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全梭哈的老司机

2024-03-03 19:16:17

【CT电新】碳酸锂期货价格持续反弹，行业悲观预期开始修复

📰今日碳酸锂期货价格大涨，主力合约LC2407上涨11.92万元，涨幅超9%，带动锂电板块大涨。

🍁供给端：海外多家澳矿宣布减产，国内环保传闻不断发酵。Core Lithium在1月初宣布由于锂价大幅下跌而暂停采矿；IGO取消了旗下Greenbushes在24财年的生产指导，锂辉石精矿产量下修10万吨（原140-150万吨/年，下修至130-140万吨/年）；Arcadium Lithium计划减少Mt. Cattlin锂矿的开采和生产计划，预计24年锂辉石销量仅13万吨，同比下滑37%。国内则受到环保预期扰动，有停产/减产预期。

🍁需求端：过去几个月下游需求疲软，2月更是因为春节假期全产业链排产明显下滑，但是春季后3月份的排产同环比明显提升，其中电池环节主要公司环增60%左右，与1月相比主要公司排产上升37%，材料环节也基本恢复至节前水平。终端需求来看，从比亚迪开始的车企降价将进一步刺激需求，行业悲观预期开始修复。

🍁从整个环节来看，新能车产业链价格基本稳定，部分材料企业已经开始控制产能和产量，进行减量挺价，产业链整体价格下降幅度进一步收窄，没有继续下降的空间，市场价格在底部震荡。同时伴随扩张收缩产能出清，生产控制，行业格局优化，产业链享有更高壁垒，行业盈利有望触底回升。#推荐各环节具成本优势管理能力强的龙头企业：性价比最高的龙头宁德时代；二线电池建议关注反弹时有弹性的：亿纬、国轩、中航；中游关注碳酸锂见底后盈利修复最快的正极：德方、裕能、容百、当升，以及电解液：天赐、新宙邦、多氟多。

📞张一弛/张磊/程嘉琳

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