本钢板材、三钢闽光：优质钢铁股-韭研公社

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本钢板材、三钢闽光：优质钢铁股

缘起盘古

中线波段的韭菜种子

2022-03-24 22:55:29

随着行业盈利多年高位维持，钢铁企业现金流大幅改善，分红渐成趋势，今日方大特钢年报分红高达13%，南钢、马钢等超过8%，下一个分红标的建议关注本钢板材。 1、本钢是板材龙头企业之一（板材占比100%），出口比例大、原料自给率高，预告21年净利润27.8亿元，同比增加624%。市值仅为160亿元，全年pe 5倍出头。 2、本钢可能大比例分红的三个原因：1）21年中报已经分过一次，100%分红；2）大股东控股比例高，超过80%；3）公司有可转债转股压力，目前股价距离转股价差距15%。我们判断公司股息率有望超过14%。 3、钢铁板块投资机会正逐步显现。1）大宗商品整体趋势良好，原油、黄金等屡创新高；2）地产政策放松，地产是周期之母，地产股大幅上涨推动周期情绪改善；3）国内外需求共振向上：国内两会后资金逐步到位项目有望开工，疫情虽有影响但是只是推迟不会缺席；国外俄乌战争导致海外钢材供应收缩至少超过5000万吨；4）主流钢铁一季报整体持平，略好于预期。 4、建议关注高分红强业绩优质钢铁股，首推本钢板材、方大特钢、宝钢股份、新钢股份、华菱钢铁、三钢闽光等。

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