原油标的大涨点评
夜长梦山
2024-03-29 22:22:53
【民生能源 周泰团队】原油标的大涨点评：油价底有支撑，向上有动力、有弹性，持续看好有油气资源的标的
🔥事件：今日石油石化板块表现亮眼、涨幅3.82%。个股上，中曼石油涨幅7.68%，中国石油涨幅6.81%，中国海油涨幅3.84%，中国石化涨幅2.73%。主要是受油价上涨驱动。
🌹油价淡季稳步上涨，表明基本面强支撑。在OPEC+减产的支撑下，原油供需处于紧平衡状态，且EIA/OPEC/IEA三大石油机构均预期2024年原油供需存在缺口，进一步强化了基本面偏多预期。
🌹中东挺价意愿强，油价有底。3月中旬，伊拉克发布声明，将在未来几个月将原油出口减少到330万桶/日，以吸收1月和2月份的增加，我们预期出口下降空间约16万桶/日；下旬，俄罗斯进一步声明已接近完成3月原油产量减少50万桶/日的计划。此外，尼日利亚将4月销售油价上调4.0美元/桶，阿曼将5月销售油价上调3.3美元/桶。OPEC+组织对油价的挺价意愿较强。
🌹俄乌冲突反复，存在弹性。近期俄乌冲突进一步发酵，双方攻击对方的能源设施，油价存在向上动力，在旺季到来前上涨动力更加充足。下半年随着美国降息落地叠加石油消费旺季到来，油价有望突破去年高点。
🌟建议关注受益于油价的标的：
1）稳增长+高股息：中国海油、中国石油、中国石化；
2）高成长+高弹性：中曼石油
⚠️风险提示：俄乌和谈，全球经济不及预期，OPEC超预期生产
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中国海油
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