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解个盘,关于市场、轮动、鸿蒙、科技等的思考。
投资包袱斋
躺平的老司机
2021-06-10 23:00:27

(一)市场综述


轮动着轮动着,市场终于找到了主线,于是指数自然就起来了。这个就是规律,一遍遍的上演。轮动=震荡,主线=上涨,通杀=暴跌。所以之前的看法一直是:只要行情保持几大板块的轮动,行情就不会熄火。轮动到尾声,就会选择方向,要么通杀、要么爆出主线,市场起飞。在医药尤其是医美、锂电池、消费逐渐见顶乃至杀跌之后,市场选择以大科技为主线带动市场向上发起进攻。而引爆点则是以鸿蒙为背景的自主可控概念股,以及缺芯潮引起半导体产业链。当然了,单核行情肯定走不远,所以像顺周期、军工、金融、调整到位的医美等都会轮动起来。


所以,还犹豫什么,干就完事了。


(二)板块说


1、鸿蒙。

 

这是周一写的思考,当时是鸿蒙概念集体爆发的第一天,其实当时也判断出了持续性。但很多人想知道,现在该怎么办。第一个思考就是鸿蒙题材大不大,正宗不正宗?判断题材大小的重点有两个:(1)有没有足够的个股不断轮动上涨延续热度;(2)是否有基本面故事可讲。坦白说,放在周一之前只有润和软件、常山北明在涨的时候,这两个条件一个都不具备。但是周一开始那个味道变了,由鸿蒙发散到了信创和华为两条线索,这就很明显同时具备两个条件了。于是鸿蒙就成了大题材。第二个思考该如何做?虽然热度很高,但一旦涉及到信创等逻辑,就决定了其是个趋势题材。既然是趋势题材,那一定有高潮有盘整。现在是第一次高潮而已,接下来出现的盘整机会就是上车机会。盯着5日线上车就好,最多跌到10日线是极限。当然了,卖点也很简单,跟风小弟回调时,就是卖出的时候。#题材—润和软件。


2、芯片。没什么好说的,好戏还在后头,很多票现在的估值都还很低,调整就是上车机会。#题材—彤程新材、富满电子、国民技术。


3、证券。证券最近其实容纳了很多的资金在里面滚动,几大权重股的重心一直向上发散。这个板块的玩法就一个:没有连板出现,绝对作壁上观。#题材。


(三)其他可说的

医美最先调整的板块,朗姿股份已经高位回调30%,华熙生物这种权重也回调了近20%,有盘整拉升的诉求。

锂电池高位续命,想不到还能拉哪个方向。即使很多中游个股看起来还是没有泡沫。以天际股份、璞泰来为例,这波拉升以来,还没有出现明显的盘整阶段,补涨就是这样的,一口气拉到位。因此,作为聚集了大量资金的锂电池板块涨不动可以,但不能像医美一样暴跌,否则很危险。盘整以后,说不定还能继续再拉一波。

消费仍然处于回调阶段,暂时不关注。

军工、顺周期、碳中和属于善搞偷袭的老同志了,时不时的来一根。

既然有主线就盯着主线做就好了。

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