行情回顾:
节前各指数均大幅上涨,沪深300和中小板分别上涨5.9%和5.7%,创业板和计算机分别上涨5.7%和5.6%。板块PE TTM为68.3倍,当前平均市值140亿。
核心观点:
我们此前提示市场不必再悲观,而节前一周市场情绪明显转好,板块跟随各指数明显上涨,此外,港股假期期间也表现强劲,相信将给A股也创造较为乐观的氛围,预计计算机板块将呈现普涨格局。
1)云计算:工具类软件的云化进程正有条不紊推进,而管理软件的云转型以及向大型企业渗透进程正在加速,此外,行业解决方案类企业的云化大概率将在2021年迎来拐点,看好卫宁健康等标的。
2)网络安全:根据我们的草根调研,20Q4网安行业需求进一步加速恢复,行业景气度进一步上线,另外,十四五期间,网络安全投入占IT开支比重将从现在的2-3%提升至5个点以上,整体行业维持较高增速可期。
3)AI:整个产业正进入加速周期,AI新锐企业的上市,将带动对整体板块的关注度,以及给现有A股公司带来价值重估的机会。
重点个股
卫宁健康、美亚柏科、安恒信息、科大讯飞、深信服、博睿数据、泛微网络、金山办公、广联达、致远互联、中科创达、金蝶国际、用友网络、国联股份、奇安信
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