情绪投机尾声，价值投机当立
独孤神鹰
超短低吸的大户
2022-04-18 21:59:47
情绪投机尾声，价值投机当立
2022年以来，情绪投机氛围非常浓烈，从3月31日中国医药600056天地板后，市场龙头股频繁出现天地板见顶信号，有投机末端的感觉，让我有2018年的感觉。目前市场靠游资集团内部循环很难持续了，接下来很可能会有新的周期来打开新局面。我们认真复盘跟踪看了一段时间，预判价值投机的机构与游资合力的板块可能会来破局。
今年类似2021年5月份之前，年初后炒作“碳中和”，3月下旬后面发动次新股龙头顺控发展003039拉升15连板把情绪投机行情演绎到极致，4月中下旬亏钱效应很强烈。5月份后锂电池板块开始逐步启动，8月份到高潮。去年上半年大家对机构行情也没有信心，因为2021年2月份贵州茅台为首的价值投机标的大跌后，亏钱效应很强，大家对基金都没有信心。目前市场也是一样，大家感觉机构手中没有资金发动行情，我们觉得“阴极而阳”，市场轮回是大概率。我们跟踪了一个月煤炭板块的走势，觉得接下来要有持续性机构行情的话，非煤炭板块不可。理由如下：
1、业绩持续性好，高股息机构比较喜欢。煤炭长协价大涨，今年一季度整个煤炭板块业绩增速很快。稳增长背景下，需求端预期改善，冶金煤价格平稳。俄乌战争导致海外煤炭贸易格局重塑，海外煤价涨幅高于国内，1-3月进口出现一定缩量。稳增长将发力，焦煤高景气将持续显现；高层表态凸显煤炭现金价值。今年美国加息，成长股空间受到压制，反而现金流很充沛的周期行业可能受到资金青睐。
2、盘面逻辑上看，业绩总龙头九安医疗002432最大涨幅17倍，为业绩炒作打下来坚实基础。
3、煤炭板块指数880301离历史新高比较近，后市突破后一马平川。
4、煤炭板块，今年以来机构底部一直往上建仓，陕西煤业601225创了历史新高，这个板块很容易形成新的机构抱团板块炒作。
5、今年机构明显建仓的2个板块是煤炭和银行板块，银行板块太大了，不太可能成为基金与游资合力的板块。煤炭位置较高，继续往上炒作主升浪形成新的赚钱效应的话，容易打开局面，刺激价值投机的标的反弹，从而消除机构目前净值不断往下的尴尬。
6、煤炭板块炒作时机挺好。目前情绪投机市场大家经历了太多天地板与核按钮了，市场韭菜不够了。目前煤炭先锋是上海能源600508国泰君安研报看22.05元，该股业绩超预期。煤炭央企，煤电主业稳中向好，新矿投产为主业提供增量；背靠中煤集团、坐拥国家支持发展绿电的采煤沉陷区，双重因素助力公司加速向新能源运营商转型，我们估值可以看5-7板空间。目前煤炭板块调整2天了，等上海能源开板的时候，煤炭板块调整到位又可以助攻，加上下周1靖远煤电000552复牌收购大股东旗下煤炭资产补涨几个一字板也会刺激上海能源继续炒作。（个人观点，仅供参考！）
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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上海能源
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平煤股份
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真知无价，用钱说话
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