🔥【信达电子】韦尔股份基本面无虞，下跌即买入良机
太阳花冰淇淋
长线持有
2021-06-19 21:35:15
近期市场关于韦尔股份传言较多，导致公司股价波动较大，我们通过产业链多方验证市场传言不实，当前公司产能运营一切正常，需求端亦有回暖，当前位置重点推荐：
⚡1、中芯国际/GF 砍单传言不实：事实上恰恰相反，SMIC近期才给公司加单用于高压TDDI的产能；GF方面，公司仅有tuner switch在GF刚刚流片，并未进入量产阶段，因此不受砍单影响。我们同时了解到下半年公司还将在Tower Jazz等有新增RF芯片产能。
⚡2、疫情影响公司在京元电封测产能：事实上公司仅有部分测试产能外包给京元电，其中包括64B和汽车业务，但64B测试不在发生疫情的竹南厂，而汽车业务测试需求量级较小，公司已作出快速反应将其转移至其他厂区，因此对实际经营未有影响。
⚡3、需求端：信通院前期披露5月国内手机市场数据，销量同比下滑32%，市场担心需求持续走弱，但我们前期多次强调，信通院数据较为滞后，并不反应当前实际需求。据我们产业链调研，目前手机景气度有所转暖，国内618销量数据同比降幅大大收敛；印度市场疫情逐步得到控制，近期手机出货已恢复至疫情前8成左右。
⚡4、业绩和估值：Q2业绩环比稳健，全年业绩预期维持47亿不变，当前市值对应21-23年估值仅50、37、29倍，韦尔作为国内IC设计龙头企业当前估值极具性价比，持续推荐！
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韦尔股份
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真知无价，用钱说话
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