量化市场情绪，专注市场领头羊，龙头，主升

一个不说段子，只说股票的地方

先说指数，

因为比较看好指数，昊哥是周三开的HS300期权多单。

现在获利是接近50%。

周五上证指数虽然如昊哥预判的上涨，但是量能却是低于预期的。量能之比周四多了一点点。

明天指数如果不补量，则冲高就是卖点

上方压力在3490-3520这个位置。

进二退一的格局不变，回踩五日线附近，则可以再次介入。

个股板块，市场情绪

目前市场最高板，14板：顺控发展

非未开板的龙头：美邦服饰

14板已经完全打开市场空间了，对于后面连板龙头，也会充分打开空间，到时7板以上，会是常见的。今年上半年，场子会非常的热，使我们做短线核心盈利的时机。

周五出了一个新题材。

北京环球影城

炒作环球影城的记忆来自于上海迪士尼的行情

首先回顾一下于2016年6月16日（部分）开园的上海迪士尼的炒作脉络。当时炒作了好几波，最轰轰烈烈的是提前了一年，2015年7月启动的为期4-5个月左右的主升行情。2015年是股灾年，大盘从5000点疯狂调整到3000点后，启动了反弹行情。而迪士尼行情正式贯穿那段反弹的最强题材。

最有特色的几个强势股

锦江酒店，主营酒店餐饮+国资，大股东锦江国际集团。锦江国际集团是迪士尼中方股东上海申迪集团的主要成员。最为正宗利好。当时的中军。提前1年炒作，长线涨幅3倍。

锦江投资（锦江在线），和锦江酒店同一个大股东，主营车辆运营。交通也算利好，盘子小，成为了当时的龙头，中线波段涨幅3倍。类似逻辑还有强生控股。

界龙实业，土地储备。界龙实业拥有的300亩与迪士尼乐园相近，获得土地价格重估。长线涨幅2倍。中线波段涨幅1倍多。界龙实业还承接了迪士尼乐园的部分印刷业务。

龙头股份，授权纪念品，涨幅2倍多。

远望谷，园内游园纪念通行证，涨幅接近2倍。

不难看出大致的炒作脉络是高度阶梯是，酒店餐饮、公共交通、土地增值、纪念品、景区合作。

炒作对标

酒店：首旅酒店，主营酒店餐饮+国资，大股东北京首都旅游集团。最为正宗。因为环球影城中方股东中首旅集团是最大的股东。唯一立足北京的主营酒店的上市公司平台。从资金介入深度看，首旅酒店已经对标锦江酒店，波段调整后反包节奏越来快，剑指新高。

至于说园区的配套的环球、诺金酒店和上市公司无关，这是自然的，园区的直属配套酒店受益是园区的股东共享。上海迪士尼乐园、小镇两所配套酒店也没有归属任何国资上市酒店资产。说到底才1200个房间，首旅酒店北京有多少酒店资产呢？当初解决同业竞争时承诺过，除了北京饭店、贵宾楼这种特殊zz符号的酒店和亏损的酒店，首旅集团承诺在盈利达到目标后注入上市公司，可见首都集团做大做强的调子是很明白的。总之深度介入资金的中军股不能推新高，板块也就沦为短炒概念。

谁来扮演锦江投资的角色呢？首都旅游集团拥有首旅酒店（酒店）、全聚德（餐饮老字号）、王府井、首商股份（被王府井吸收合并）四个上市单位。从盘子看，王府井盘子偏大，去年炒作过免税排除。首商股份，吸收合并方案出来后，理论上和王府井应该同步联动。全聚德，盘子最小，影城内开店，因为老字号一度口碑拉跨，可能因此拥有一定预期差。

类似逻辑还有文投控股，大股东参投环球影城但是比例较少，可能因为低价有一定的人气。这个边走边看，搞不好会相互反复卡位。

土地：中国武夷，手里那600亩通州土地，有30%的权益，有序开发中。大概会对标界龙实业。中国武夷也是长期低估的奇葩股。中国地产政策不在，所有的地产股，特别是区域型地产股都要打骨折，风光不在。类似的新华联、阳光股份。土地重估主要是盯住手里有待开发土地的，已经开发完毕的就没啥意思，这点大家自行研究。

交通：北京国资旗下公共交通上市平台有北巴传媒（新能源车+北京公交大股东）业务沾边，京投发展（地产+地铁大股东）。另外招商公路拥有一些高速公路资产，但盘子偏大。

纪念品：元隆雅图，公司自称签下环球影城IP五年授权，目前是行业内独家。但中午出了个澄清，环球影城IP和环球度假区无关。实际上述产品只能对接企业以"团购"的形式做礼赠品出售，不能面向C端消费者做零售，且对接企业不能二次销售。这是北京商报记者收集的信息。当然有的时候投机情绪强的时候也不讲什么道理。元隆雅图毕竟还有网红、B站等其他概念，有的资金就喜欢操盘这种强分歧标的，前提是要有强分歧。

景区合作：还有一些VR等园区娱乐项目的标的，正宗的要强到买不到，才有挖掘机老师的预期差的机会。

环球影城炒作的性质

今年的环球影城是今年中国旅游行业最重要的事情之一，疫情后急需一个标志性的事件刺激旅游业复苏，生逢其时。没啥疑问，在北京的和周边的都会去看看。也为来北京旅游增加了一个重要的决策筹码。

北京环球影城主题公园及度假区核心位于北京市通州区南侧，面积高达4万平方公里，是大阪环球影城的2倍，新加坡环球影城的5倍，为目前全球最大的一家环球影城。环球影城的面积是上海迪斯尼面积的2倍多（后者是1.6万平方公里）。

环球影城炒作，其一是近期地图炒作的影子（新疆、湖北、雄安），其二是后疫情（酒店餐饮旅游空运）行情的收尾和高潮。如果环球影城能炒作起来，同样逻辑将带动后疫情行情充分轮动扩散。

目前看来，这题材是叠加，促进旅游业的政策预期的。

加上是一个新题材，而碳中和周五没有出现资金修复。

能不能走出来，就看明天了，延续性有多久，看中军：首旅酒店持续性，以及是否能创出新高。

可能的龙头：元隆雅图，文投控股。

周末半导体缺货的消息继续发酵。

这版块，周五算是板块内部高潮了

值得关注的

中军：士兰微

龙头：中晶科技，叠加次新属性

688630，说来惭愧，里面有个字打不出，知道用代码代替。因为是次新属性，有对标顺控的预期。

天时

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地利