今天,A股全线回调,有色搁浅,心情不爽是肯定的。
但不爽便不爽,还是出来冒个泡。
有色铜铝的逻辑主要看欧美,主动权不在我们,那么这里的逻辑要简单梳理一下:疫苗出现→疫情控制→经济复苏→产能低库存+需求增加→铜/铝价格上涨,再加上欧美大量印钱,通胀预期加强,那么投资有色的逻辑是很硬的,虽然不能证伪,但至少值博率是有的,投资有色就是博弈欧美经济2021年复苏。
现在病毒变异,伦敦封城,多国禁飞,那么国外疫情控制的进展肯定受了影响,经济复苏的时间表没了可预见性,对于基础金属的铜铝等影响可能大些,至少短期的心理层面会有波澜,今天A股资金一顿尿性,用腿跑路,也是可以理解的。
投资有色,还有一条暗线,就是新能源汽车,锂电池需要镍、锂、钴等,汽车本身需要大量铜铝,如果你看好新能源汽车,那么镍、锂、钴这条有色线是不可能避开的。
所以,也没什么好纠结的,我继续看好新能源汽车,继续看好相关有色公司,只不过,侧重点是镍锂。
好的公司就那么几个,你也能找的出来,再跌,就回补,底仓是不可能丢的。