这周末思考了很多,先是复盘了今年年初至今的行情,然后一直在反思为什么四季度的行情会走成这样,最后再反思自己为啥这段时间都不在状态。
之前的市场,一直是结构性牛市,主要还是归功于以流动性宽松为基础的大环境,然后一直市场都有一条主线,主要是围绕着高景气赛道。
无论是新能源车,还是能源革命,还是碳中和、医美等等主线,都是景气行业或一个美好的未来。
而现在,大部分景气行业都已经位置相对较高了,所以,造成了近期的纠结行情。
流动性好,这个环境一直都没有变过,所以市场也并不存在大的系统性风险。
从刚开的经济工作会议来看,无论是管理层还是市场都已经形成了相对一致的预期了。
那就是经济确实比较一般,但是,又不敢乱放水,不能再弥漫大水了。
从上至下,都是一种纠结的情绪,高景气行业股价都较高,低位的下行行业,想扶又扶不起来,不敢乱扶。
主要是有大佬表态,对碳中和定了基调,把绿电的确定性给牢牢锁住了,然而也是不能乱搞碳冲锋,一刀切等等。
既然有了未来的确定性,那么绿电板块,就应该得到很好的估值溢价了,那么接下来,应该能看到绿电的一波行情了,毕竟绝对估值都还在相对底部。
绿电运营的价值重估,应该是很多大资金正在布局的方向,这个确实应该重视。
这个板块最好的标的都在港股,A股相对好一些的应该是上海电力、黔源电力等等。
关于券商,从去年到今年,已经写过两篇关于券商的分析帖了,这里不做过多分析,稍微延伸讲一下。
这段时间,人民币升值的预期,带来了很大的北向资金流入,所以整体推高了A股权重,而券商肯定是缺席不了的。
比较看了一下,券商板块当下的pe-band和pb-band都是处于历史底部的,相对位置都还比较低。
所以说,虽然券商已经不是牛市发动机了,但是仍然拥有着承载a股低位权重的低位,在未来有指数行情的情况下,确实应该重视。
但是感觉市场没啥动静,这块吵得有点烦了,只搞一些个股机会吧。
整体还是轮动行情,而且这个行情要么不格局,要么就多格局。
要么做超短(低吸+隔日冲高卖或龙头战法的妖股模式),要么做以周为单位的持股。
还有一些有独立个股逻辑的低位票,主要是寻找有催化的标的,比如最近走的比较好的叠加海南免税逻辑的药房连锁公司,叠加涨价逻辑的酱油股等等。
接下来的半个月,还是以低位板块的防守为主,相对或绝对估值低、未来确定性强、有明确的催化等,几个方面起码要有一两个属性。
这个周末除了反思这个浮躁的市场外,也反思了自己为什么这段时间没做好交易。
主要还是被前期市场段子传xiao得太上头了,然后没有仔细去做研究,也没有仔细去感受这个市场情绪,复盘也没好好写,跟着市场一起浮躁了。
周末跟一些9位数10位数大佬们学习,发现大佬们的成长过程,财富实现跨层次的提升,都是基于深度思考之后的重仓持有后实现的。
一天不复盘,没有人知道,三天不复盘,自己知道,七天不复盘,账户都知道。
接下来还是要好好鞭策自己,多做深刻的思考,好好复盘。
为了鼓励大家一起来复盘,特意让助理搞了个复盘活动,请看下文(下面都是助理写的):
之前写的《如何做好题材股的挖掘和投资》笔记,也有不少人买了。笔记虽是干货,但作为一个指导题材挖掘的方法论,仅仅是阅读,其实作用有限。关键还是要付诸实践,花时间亲自去尝试挖题材。 当初,我开始写这个公众号,就是想记录自己的投资历程。虽然起了个“烧烤哥”的名字拒绝催更(还不知道这个梗的看这里),但其实公开写本身也是督促自己持续下去。果然,还挺有效的,一写写了快2年了。也果然,长时间不写又会变懒散,自病假后,小摊儿出得断断续续。 所以,来搞个“14天复盘打卡”活动吧。既是鼓励我的读者们养成复盘并且记录的好习惯,也许也能同时督促我至少连续出摊14天吧,哈哈。
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这些奖品只是添头,如果这14天能帮助大家养成复盘记录的好习惯,应该才是最大的奖励。
今天先酝酿一下,明天正式开始活动,咱们大家一起加油吧。
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