公社帖子中有大量研究精华,欢迎大家前去掘金!
以昨日盘后发帖提醒后大幅上涨为例:
《ST新海:锂矿+锂电配件、电解质材料+新能源整车+业绩将暴增》公社用户思百得开盘前发文,开盘后一字放量快速涨停;
《ST海越有可能就是下一个湖北宜化》公社用户大内密探早晨挖掘,尾盘接近涨停;
《明冠新材—低估的POE胶膜+铝塑膜+hit银浆降消耗核心技术》公社用户南昌路猎手中午发文,下午大幅拉升;
环保
用户ID:tony2001
1、中央深改委召开会议表示,推动污染防治在重点区域、重要领域、关键指标上实现新突破。
2、机构研报表示,过去三年环保板块表现低迷,估值、持仓等均处于低位,政策出台对于污染治理运营为重点的企业来说将受益。
3、博世科:核心业务包括水处理、土壤修复、矿山修复、区域/流域性的综合治理;南方汇通:子公司时代沃顿是国内技术领先、国际先进、经营规模最大的复合反渗透膜专业化生产企业。
ST新海
用户ID:思百得
1.公司st风险基本消除。
2.持有陕西通家汽车股份有限公司35.82%股份,该公司拥有新能源车生产资质。
3.st新海持股5.66%的国澳基金取得Moblan锂矿项目100%权益。矿资源储量1425万吨。
4.公司主营锂电池配件,公司锂电材料业务收入暴增233%。参股13.9%苏州氟特电池材料股份有限公司,该公司具有六氟磷酸锂的替代品。
5.公司在苏州工业园区有5万平米房产出租,资产年租金收入2000万。
明冠新材
用户ID:南昌路猎手
1、明冠新材生产光伏POE胶膜,目前年产1.2亿平米的POE生产装置已经安装完毕待调试。
2、明冠新材生产铝塑膜,今年新增铝塑膜1000万平米产能,投产后拥有1300万平米产能。
3、明冠新材研发的HJT太阳能电池组件用智能网栅薄膜应用于无主珊电池封装技术,可以降低50%—60%的银浆消耗量。
负极材料
用户ID:韭菜鸡蛋馅饺子
1、目前国内负极石墨化加工主流报价在1.8-2.2万元/吨,部分零单报价达到2.3-2.5万元/吨,相较于2021年初1.2-1.5万/吨,最高涨幅超过100%。
2、高工锂电研究所(GGII)调研数据显示,锂电池市场需求旺盛带动上游负极人造石墨出货量,导致负极石墨化供不应求。预计2021年下半年负极石墨化产能仍将维持供应紧张态势。
3、今年以来,负极材料(人造石墨)头部企业包括璞泰来、杉杉股份、凯金能源、中科电气、尚太科技、翔丰华等均在加速扩产石墨化产能及负极材料一体化项目,扩产涉及金额超250亿元。
本钢板材
用户ID:信念
1、鞍钢重组,推进相关业务整合。2021年8月20日辽宁省国资委将本钢集团51%的股权无偿划转至鞍钢集团,鞍钢集团合计持有公司81.07%的股份,成为公司的实际控制人。鞍钢集团重组前即拥有4161万吨/年的钢材产能,承诺通过资产重组、业务调整、委托管理等方式,稳妥推进相关业务整合,解决与公司存在的同业竞争问题。
2、炼钢铁耗有望下降。公司计划2021-2022年实施炼钢工序降铁耗项目,目标将铁耗由目前的970Kg/t降至930Kg/t以下,年效益3400万元以。
3、业绩预测:“双碳目标”调控国内钢铁产能,消费韧性有望支撑钢价维持高位,同时公司背靠本钢集团,铁矿石成本优势明显。预测2021-2023年公司实现归母净利润43.68亿元、48.62亿元、54.63亿元。
润丰股份
用户ID:楚天舒、慧选牛牛
1、业务布局全球的国内制剂出口龙头,主营农药制剂与原药出口。有独特的境外自助登记模式,以“快速市场进入”为特点。
2、有机硅8月初至今连续涨价,有机硅另一大原料氯甲烷近期价格也持续上涨。润丰主营中氯甲烷6000t/a。
3、拥有超3000张全球农药登记证,具备投入大、时间长、技术要求高等专业壁垒。募集项目优化产品结构,做大做强公司主业。
电解锰
用户ID:风口挖掘机
1、电解锰一个月涨了70%,从去年价格9000每吨,涨到现在破3万每吨。
2、供应端:8.18日,全国大规模关停电解锰企业,比如电解锰企业最多的秀山县,18家电解锰企业,关停剩下4家。
3、利润端:根据测算,电解猛成本1万左右,目前3万的价格,也就是每吨2万利润。
4、三峡水利:电和锰矿都是自有的,拥有十几万吨电解锰产能,全国电解锰规模第三,目前3万吨重庆产能在整改。
华新水泥
用户ID:冰糖可乐
1、水泥产量、企业出货率、基建投资增速、房地产新开工面积增速等4个指标均显示,7月份水泥需求已处于历史底部区域;从美日韩和中国台湾经验来看,目前中国水泥需求在平台期,不会有中期趋势性下滑风险。
2、8月初以来水泥价格在需求尚未启动下底部回升,各区域先后全部提价(长三角目前开启第三轮涨价、西南地区底部大幅涨价),旺季涨价早后面弹性大,行业供给大逻辑(产能置换+错峰生产)没变。
3、公司大力打造“水泥+骨料+混凝土+环保+墙材”一体化战略,水泥+构筑第二成长曲线,按照目前1亿吨水泥产能配套可做4亿吨骨料+2亿方混凝土,业绩倍增绰绰有余。
4、公司的水泥窑协同处置定位从环保到减碳,通过处置生活垃圾替代燃料,达到技术减碳。未来碳价将持续上行,公司凭借减碳技术优势未来有望出售碳配额获得收益。
ST海越
用户ID:大内密探
1、公司净资产33亿,市值仅20亿。流动资产就超过市值。
2、7月30日,公司收到铜川能源现金还款1亿元。铜川能源累计已通过现金的形式偿还1.5亿元,资金占用尚未偿还余额为13.03亿元。
3、管理层增持:董事、监事及高级管理人员计划自2021年4月16日起6个月内,通过二级市场择机增持本公司股份,合计增持金额不低于940万元,不超过1,140万元。
4、铜川国资委通过总估值50亿取得19%的股权,,相比目前20亿市值150%的空间。
安宁股份
用户ID:小冯小冯
1、钛白粉吨价从2020年7月12500/吨涨至今19000/吨,涨幅50%以上;钛精矿从2020年7月1450元/吨涨至2021年8月2500元/吨;基于全球下游生产活动持续旺盛、国外产能恢复缓慢,供不应求的态势仍将持续,钛白粉及钛精矿价格长期涨势仍将持续,目前钛白粉售价仅恢复至疫情前水平。
2、公司主业除却锂精矿产销,还有高品位61%钒钛铁精矿,而61%钒钛铁精矿与钛精矿有近乎一致的下游需求预期及涨价预期。
3、公司8月钛精矿结算价是2500元/吨,取平均安全估值均值=(800.1+457.8)/2=629(亿),潜在收益空间145%。具体测算方式可在公社搜索“安宁股份”。