科技新方向，冲鸭～-韭研公社

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科技新方向，冲鸭～

柒柒似是韭

买买买的半棵韭菜

2021-06-18 07:46:53

<科技霸屏，新方向渐成气候>
昨天中午外媒的一个消息直接引爆了上涨途中的芯片板块，收盘芯片板块上涨8%，蔡经理也归位了，涨幅前十的概念板块几乎都和半导体相关。关于科技也好，半导体芯片也好，提了有一阵子了，看到的自然看到，好在这次前瞻的比较刚好，不用像有些看好需要等待太久。不过昨天大涨的多数是周期属性更强的，对于我看好成长属性的话，也有小幅度的打脸…
关于芯片和半导体，一定有的问题就是持续性会怎么样，我认为持续性应该分别去看吧：有机构参与的，持续性会相对好一点；具备重估潜力的，持续性和爆发力都会不错，但是波动也会很大；具备成长性的三代半导体潜力最大，特别是衬底；因为周期因素炒中报的，目前策略上没有先手，就不去凑热闹了，本来我也更看好具备成长性和重估潜力的。
对于半导体行业的估值，我认为在技术和成长性双属性加持的情况下，如果一定要用PE解释问题的话，我觉得高看可以看到测算市盈率100倍附近，在此以上可以持有，追高我认为并不合适。同样，不同半导体的细分，一定要用PE解释问题的话，要注意严格的区分。
说了很多，我觉得科技方向，与硬盘相关的目前可以多加关注，标的不多，具有周期属性，中报也应该不错，除了一个之前被爆炒过之外，基本上都在低位，能够含芯片业务的，投机属性也许会更强一些。并且，这些标的多数也是元宇宙范畴的。
对于参与半导体的资金来说，目前最友好的情况是，经过两年多的高速上市，个股非常多，加上目前低迷的成交和流动性，只要认真，总会找到一些漏网之鱼。同样的，在投机方向上，没有被打出人气的、因持有股权而具备重估潜力的，也因为没什么跟风而总能有相对不错的价格出现。这种情况不仅出现在半导体一个方向，而是所有的重估方向都有类似的情况，锦鸿和爱普那样一波流的重估，毕竟是少数。
说科技也绕不开鸿蒙，润和被特停了，公布的交易数据看，从资金到参与人数，都属于市场合力，群众的力量大。这个方向还可以继续看好，但是参与的难度就比较高，大家涨幅都不小，且波动剧烈，高手博弈的战场。
总的来说，尽管科技方向上，芯片是由于突发消息打高，但是也说明了市场情绪和资金偏好剧烈的变化，可以按照市场选择出来新的方向去理解了。
策略上，继续看好增量的方向，继续挖掘重估，认为科技大概率是新的方向。可见的风险开始逐步解除。
账户长虹，好运。

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