近期市场油气线频繁异动,600777 新潮能源已二连板。广汇能源、中曼石油、中国海油、中海油服等标的表现强势。
601969 海南矿业 被市场忽略的石油、铁矿石底部标的。(至少翻倍空间)
海南矿业主营:68%铁矿石,28%油气;
海南矿业持股51%的洛克石油22年一季度产油145万桶,随着油价上涨加大开采力度,年化产量预计超580万桶。参股涠洲12-8油田22年已投产,年产能171万桶,参股20%,合34万桶。全年权益石油产量预计超307万桶,按照当前市价,石油业务收入25亿元,预计净利润12-14亿元。
中国将推行铁矿石“基石计划”。海南矿业是国内头部铁矿厂商,2021年铁矿产量601.85万吨。大规模基建拉动铁矿需求,预计铁矿价格将持续提升,预计铁矿石业务净利润3-4亿。
石油+铁矿双料通胀弹性标的,目前尚处于底部,油气和铁矿弹性尚未被市场重视,22年预计净利润15-18亿,合理市值400亿元。