【天风机械|核心推荐】近期重点推荐品种再汇报
股海鱼
明天一定赚的公社达人
2022-08-11 07:45:15
【天风机械|核心推荐】近期重点推荐品种再汇报
光伏设备：核心逻辑：1）三个环节中最看好电池片，硅片看好切薄片趋势，组件看好新型电池片技术驱动组件技术迭代加快。
2）电池片扩产，尤其是新型电池片扩产放量需要过程（长于perc、长于1年），电池片存在供需缺口、有望至少持续到明年上半年。
中长期标的：迈为股份（看2-3年翻倍，*三到四季度小规模厂商积极开发110-120微米薄片、60%含银量银包铜导入）、帝尔激光（看2-3年翻倍，*天合、阿特斯对转印反馈积极）、奥特维、高测股份、汉钟精机
进攻标的：金辰股份（*近期就要交付大客户设备）、jjwc（*SE开始接触头部厂商）
锂电设备：核心逻辑：1）“锂电+”是最佳方向，“锂电+”主要包括复合铜箔+换电等，近期复合铜箔+换电设备深度报告已分别阐述其空间，复合铜箔有望打开到2025年60-80磁控+电镀市场空间。
2）动力锂电之外，储能开始贡献额外增量，储能电池本年度订单陆续放量，包含宝丰+厦门海晨+楚能+武汉兰钧等。
3）大圆柱有望下半年放量，看好
中长期标的：先导智能，杭可科技
进攻标的：联赢激光、瀚川智能、东威科技、道森股份（现在明年是20X、我们认为能看到30X）
风电设备：核心逻辑：1）短期板块承压，主要系七月份交付差+军事层面扰动，这两大因素有望在8-9月份逐步解除，我们此前计算，7月份本就是交付低点（8年间有3/4的时间单月风电投资额低于6月及8月）；
2）持续强烈看好风电轴承及滚子方向：我们认为风电轴承在产品设计/设备/工艺/重资产投入等方面均具备较强壁垒，未来海风确定性不断增强下有望形成较大优势，且二季度排产水平环比提升，短期及长期业绩确定性都较强。
标的：新强联、五洲新春、国机精工、华伍股份、中际联合
顺周期方向：核心逻辑：1）社融和顺周期品种不是同时正相关，而是同时负相关，所以，我们当下看到社融向上-顺周期向下是正常现象，社融作为领先指标，在后置1年后与顺周期高度正相关；
2）国产替代的重要领域，在气体/机器人/工控等领域国产替代空间巨大！
中长期标的：杭氧、埃斯顿
进攻标的：凯尔达、步科股份
其他：苏试试验、安达智能
近2个月行业深度报告：复合铜箔、换电、风电轴承、机器人、光伏硅片、光伏电池片技术等
近2个月公司深度报告：杭氧、联赢、新强联、五洲、国机、拓荆、安达、瀚川等
联系人：朱晔/李鲁靖/冯量/刘思贝/张钰莹/王昊哲
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
新强联
工分
2.90
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据