一、概述

1、国海证券今天给了煤炭一个炒作逻辑：『今年高温天气导致四川的水电受阻——所以火电作用凸显、多地未来数年内规划新增火电』

我查了下这个『多地』到底是哪些省份，根本查不到；『未来数年内』这种说法更像是免责声明，就像机构报告最后的各种风险提示；

①从政策上来讲，基本是不会出现往回走，去年底才从顶·层发文件：『严控煤炭项目、不再新建单纯以发电为目的的煤电项目』；

明确给了煤电定位：『在发展新能源过程中提供基本保障』；

②从实际来看，四川这次电力危机是由高温引起的水电崩溃，水电在四川占比81.6%，跟山西的煤矿一样，四川靠水吃水、境内1400条河流、哪有动力去发展什么风/光新能源？

你要说因为风光崩溃、利好火电我还信；现在是水电崩溃、你可以说利好火电、但同样也利好风光，而火电是被政·策顶·层限·制的，所以我说这次四川的水电危机只利好风光、储能！

③为什么要把这个拿出来提？因为很多东西是见光死，逻辑没普及之前人家悄悄涨得好好的，真到大家都看到了去普及已经位置很高了，很容易就被兑现；

我举个刚刚发生的例子：皖维高新

图一——8月16号的收盘走势，大家肉眼可见的这段涨幅有50%、强不强？

图二——8月16号这天也是它第一次出龙虎榜，机构大买、强不强？

图三——后面这走势可以打一堆问号了  ？？？？？？

二、龙虎榜解读

1、国光电器

果然看龙虎榜炒作也就图一乐，国光电器昨天的榜开得非常豪华、结果没有啥用，体量还是太大了，我后面给两种积极的预测：①像鸣志电器一样，横盘消化下筹码、再拉升；②像巨轮智能一样，横盘消化筹码、最后被做T资金玩坏；这两种区别在于内部做T资金和内外部拉升资金谁更厉害、仅此而已；

第三种超预期的是明天就拉升、尾盘和平路带头抢筹、不过榜有点难看；还有个潜在利好在于深纺织不如国光电器得人气、如果资金还想做消费电子这块、必定绕不过国光电器；

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2、深纺织A

和平路最近又主攻消费电子了，国光电器、深纺织都在拿货；目前最高板已经变成深纺织A，但深纺织今天量放得偏大、带动性我看是真比不上国光电器、明天才是考验它的时候；

弱转强-缩量秒板/一字可以继续看下光学/偏光片（新纶新材、三利谱）这块，否则回避；或者国光电器能起来再看消费电子这块；

3、中南文化

体量太大是硬伤、辨识度也不如国光电器，不过今天竞争失败算是利好明天的消费电子，明天更多资金可以集中在深纺织；

其实也换句话说、要是这种有利情况（市场空间高度+消费电子空间高度）深纺织都不能打开空间、那就找不到理由开脱，对消费电子的强度得打个大大的问号了；

4、京山轻机

炒股养家最近节奏超好，今天又兑现国光电器、抬京山轻机；市场风向为之一转、明天观察这块持续性；

5、英威腾

储能加分项，但是今天强度不行；昨天放了33亿、今天放了27亿，本身盘子就大，大盘巨量寓意目前处于大分歧；

这支票的优势在于储能+业绩，前面三个一字已经拉开了筹码峰的阻力区间，后面5日线上可以作为储能的一个跟踪标的；

6、首航高科

上周的三支票已经陆续兑现，首航高科辨识度要比前两支高些、而且就涨停封单来说，我记得北方国际是5w、中远海能是7w、今天首航高科是14w，如果光热、储能继续强势，应该还有空间；

7、川润股份

上周国光电器和大港股份外部分离、成为消费电子独立（半导体）拉升的标志；

今天三维化学和川润股份内部分离、或许能成为新题材延续的一个起点！

三、总结

1、光伏—光热

今天光伏大范围修复是没想到的、我原本预计会调整一段时间；京山轻机走得太强了、距离前高一步之遥，明天突破又是一个刺激；不确定在于这种修复的持续性、后面消费电子回流又会影响；

光热发电这块今天摆脱了川润股份的负面影响，昨天我们说三维化学是为了救川润股份而存在的、所以昨天川润股份低开被按也就没有做三维化学的必要了；而今天三维化学可以视作摆脱了川润股份获得独立性、至于反复开板这都是小问题了，明天看能不能转强；

2、天然气

事件驱动、俄国又要给欧洲停气；

这个跟最近炒的『高温限电——炒电力』差不多，缺点在于人为因素影响、很难把握炒作时间，而且后排股效应也不会很好；

早上最先跟随德龙汇能上板的是长春燃气、国新能源，这两支封单在15w、20w，中途双双炸板，到收盘封单只有1w出头，太弱了；

明天需要晋级个二板来验证资金是否认可持续性；

3、储能/虚拟电厂

关系之前讲虚拟电厂的题材也提过、虚拟电厂可以看成是管理储能的系统，把储能比做大号充电宝、虚拟电厂就是管理充电宝什么时候放电、什么时候充电；

储能强度来看还要在光伏之上，消息面中国将制定新型电力系统国际标准，特高压、智能电网涨幅都没储能/虚拟电厂这么大，这是集火的重心；

另外我想如果能和欧洲的能源危机结合会更有持续性，储能就是储存能源/电力，现在这离冬天还远、天然气与发电/电价是密切联系的；

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四、个股

1、三维化学——光热必看；

2、北京科锐——光伏（HJT电池、Topcon电池）、虚拟电厂、储能；

3、洪通燃气——天然气，德龙汇能之前叫大通燃气、这还得看它能走多远；

其实我最想看有四川加成的风光、储能票，可惜新筑股份还没走出来、后面可以跟一下，等会做个新筑股份的逻辑拆解。