今天的市场是出现了一个低开调整,没有一秒钟的红盘,而且国际股市大跌。
接下来我们如何应对?
我先给一个明确的观点:
我认为短期的调整不用慌,接下来就是我们弯腰捡钻石的大好时机!就看你愿不愿意弯腰。
如何来理解这个观点和背后的逻辑呢?
首先,今天市场的低开是被美股所连累的。
受到了8月份通胀率超预期的影响,美股收盘大跌了5%左右。
而A股市场还能够低开高走,全天的跌幅不到1%。
这是明显的一个抗跌的走势,明弱暗强。
另外,中美之间面临的经济周期、货币周期、通胀周期都是不一样的。
美国连续的加息是因为通胀率过高,连续加息就会导致经济从过热走向衰退,美股大跌也是必然。
而中国不仅是降准降息,我们通胀率很低,还出台了一揽子稳经济的政策,社融数据也在复苏。
经济就在逐步的复苏当中,这对A股市场中期非常的有利。
最后我们从市场情绪来看,今天再一次缩量了,仅成交7200多亿。
即便是大幅低开,其实也没有造成恐慌盘的出逃,这也充分说明了目前市场的位置已经跌不动。
主力想要继续吸纳一些便宜的筹码,我觉得算盘打错了。
整体来说我的观点没有变:
本周我判断周初有震荡,但是震荡过后仍会上涨。
今天低开调整,符合我们的预期,我们的观点不用做任何的改变。
上证50周线级别的底部轮回已经形成,这是4年一次的大机会。
而港股也出现了过去10年第三次的“破净”,也是4年一次大机会。
所以短期走势如我们预期,中期市场我们认为大底正在逐步的确立。
这是历史性的大底,利用市场的调整找到低位有爆发力的方向就可以了。
短期而言寻找有爆发力的方向,关键在于你在市场底部能否找到新逻辑。
我们近期一直在关注新物种,就是底部具有爆发力的群体。
新物种新逻辑产生在哪几个板块呢?
一是房地产。
这是一个10万亿的市场,经过汰弱留强之后,龙头是强者恒强。
行业的集中度大幅的提升,这将会带来市值提升的可观潜力,今天房地产也是逆势走强。
二是军工,业绩非常景气。
但是新的逻辑和催化剂是国产C919大飞机正式获取了试航证,大规模的量产在即。
这又是一个万亿级别的市场,也将会引发相对应的机会。
三是半导体。
近期也出现了一个新的逻辑,就是外有美国的出口禁令,内有国家大基金二期直接入股的助推器。
所以半导体设备和材料就值得继续的挖掘了。
华特气体在我们调研之后已经走出了80%以上的升幅了,我觉得后市整个板块低位还有一些机会可以挖。
明天是9月15号,9月的下半场即将正式来临。
我们循序渐进,按部就班,分批部署,找到新物种、新逻辑和具有爆发力的潜力标的。
这里先聊这么多,祝大家投资顺利!