上游期货价格也随着妖镍的危机结束而告一段落,
市场会回归到“建设性”因子上。
这一点在大跌之前就判断了,
昨天盘中首发拉升的也是数字向,
这个今年最为积极的建设性因素上。
新冠检测国产药这种,只要在疫情结束前,
都会反复存在,这是客观事实决定的,
本土也正在一轮无差别出现零星病例。
一直为上游价格困扰,镍中长期价格会回归,这点比较确定。
但是锂的价格就目前看依旧高位。
上游有部分产品开始降价,但整体价格趋势性下降,
还是要等到各种扩产产能投产。
单就电动车三傻的情况来看,今年还不是以利润来支撑估值的阶段,
支撑估值的依旧是交付能力和市场占比,
而这两个都体现为渗透率。
电车现阶段的驱动,更多是智能化,尤其是中高端。
比如看德国,如果是选择党党团独立执政,
那么很可能会实现核电回归,但这事只要绿党在,就很难。
但在脱碳这件事上,白灯还是积极的,所以不用太焦虑这种阶段性路线怀疑。
因为说不定我们还有其他的风险敞口没有暴露。
从这次的事情来看,扩大战略物资国家储备规模是非常有必要的。
这次是五矿在协调,下次还找五矿?
还是要有同业的储备协调+国储来实现储备安全。
这一点金融领域,两会也说了,要成立金融稳定保障基金,也是未雨绸缪。
背后可以归结为交易所的呵护态度吧。
从市场信号来看,也支持反弹。
但大批产品触及清盘线,信托、雪球型产品也在生态恶化中。
反弹自然可以消化掉一部分风险。
但只要这些机构在反弹过程中降仓位,那么反弹就会钝化。
所以,更多服从市场,珍惜这个政策底形成过程中的机会,能赚多少是多少。
至于什么时候开始再探底,要动态跟踪,
取决于加息、一季度GDP情况以及咱们的逆周期调节等等。
【主任观点:1、新冠检测国产药会反复存在;
2、欧洲想转“核电”,有难度;
3、新能源车上游的锂还是高,短时间下不来,所以还是空;
4、昨天反弹,但是主任没太激动,害怕反弹钝化,所以我个人觉得本日短线中性】