日内热点:教育/港股联动、养老/周末文件;电商/东数西算-周末文件;地产/周末文件
后疫情线/连板个股博弈+++++++(搞得上面指标喇叭口乖离的有些夸张);
医药线/上周三后第二次跌停潮
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周末中央经济工作会议落地。但是指数反应并没有很积极,高开只有1000+,然后全天就单边走弱。收盘500+上涨,沪指中阴线跌2%。
医药核心板块修复两天后今天以岭再次跳空向下,第二次跌停潮式分歧。
周末复盘12/18周末复盘 中讲到疫情可能引起的因素:预期的金融重镇城市疫情在这周集中冲锋,可能开始影响交投本身(还是那个核心逻辑:做交易的都是疫情中活生生的人)。哪怕不是已经瘫痪也会做防范团队瘫痪规避风险的准备。
防疫线自己的感受:
周末复盘也梳理过,除了布洛芬和其它分支个别趋势股是12月5日开始的趋势思维对待之外,其它其实比较取决于随着疫情推进和一些科普认知,动态的跟随轮动,大家情绪聚焦的转移。从囤药焦虑到熊去氧胆酸、到中药方案、预防药物、特效药。
两类增量逻辑带来轮动:一个是来自自己切身的感受,变化中的关切的重点;另一个来自权威的声音。我自己是能够发自内心的认可这种炒作逻辑。参与趋势主干和最快时间跟上这些轮动风口没有感到什么犹豫、障碍。
周末被推上全网热搜的是100多个药店每个店投300份药的东北制药,被大单顶上一字。这已经脱离我熟悉、认可的两类增量刺激。这种只惠及极少数人,而对多数人只是画饼,表示还没GET到聚焦的最新炒作内涵是什么,或许是“国企画饼”吧。对我来说还需观察。
关于政府统筹那档事感觉这两天可能讨论增多,以至于也频频有公司被传闻产能被接管,然后又辟谣。
周末看到个澎湃的报道:
①现在药物的需求相当于一个月要搞出全年的产量来,这并不是主观意愿就能满足的,统筹你也变不出来,行业有自己规律有自己极限在那。
②本土保护主义乱象:地方药企过半甚至全部产能被本地政府“统筹”走(说白了地方政府截了电商、零售的货源,截了外地的货源。还是庆幸本土制药足够发达,或者身处“统筹”能力强的城市吧!可不是谁家周边都有个国营大药厂给特供)
今天看到别人转发,北京已经这样子:
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交易上:老仓止盈广生堂+21、多瑞医药;众生药业、康芝药业±0%打白工离场
追高或低吸新开数字经济x3(SY宝,ZC资讯,TD在线)。希望有些数字经济xx条跟上发酵
目前仓位63%。
盘面调调是寒潮过境中,不管是因为资金被疫情瘫痪还是什么因素。可能现在也没什么普适的该做啥不该做啥,埋头拼存量还是试探突破口,干不干和干什么都是量力而行,比对市场没有x数伤害更大的也许是对自己情况没有x数。
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晚间目前是感冒药多地要求拆分销售,囤药难度大增,优先保证急需,某种程度会大大压缩囤药需求。
数字要素20条出来了,我自己主要拿着平台类,算数字资产细分,文件也吹了交易所、东数西算等,还是明天还是看情况内部调仓。