【中信建投】2月28日晨会要点
夜长梦山
2023-02-28 10:13:03
【中信建投】2月28日晨会要点
【通信】(杨伟松)
‼️重大推荐-#中兴通讯‼️
→ 传统运营商业务发展良好，在无线领域及有线领域保持行业内领先的竞争力，主业稳健增长，夯实业绩基础。
→ 以服务器及存储、汽车电子、终端和数字能源为代表的第二曲线业务发展迅速，同时芯片、数据库及操作系统等业务不断突破，未来市场空间广阔。
【化工】(邓胜)
‼️重大推荐-#广信股份‼️
→ 精细化工（医药中间体）和农药高成长标的，品类扩张和产业链延伸。
→ 在建产能23年陆续投产再造一个广信（完全投产对应收入在80-100亿），同时规划新材料项目。
→ 15-22年净利润从1.3亿增长到24亿，复合增速高达52%，截至22Q3在手净现金77亿，当前市值210亿。
‼️持续推荐-#宝丰能源‼️
→ 成本护城河+产能高增长，盈利中枢快速提升
→ EVA贡献高附加值
【计算机】(金戈)
‼️重大推荐-#中科曙光‼️
→ 公司在信创领域接连中标订单，且市场份额保持领先。
→ 公司具备算力一体化服务能力，将受益于AI技术发展带来的算力需求提升。
→ 信创和算力领域将保持高景气度，公司深耕相关产品及技术，将迎来良好发展机遇。
【电新】强烈看多光伏topcon产业链(朱玥)
→ 经过1年培育期，光伏终端客户已充分认知到TOPCon产品的性价比。
→ TOPCon行业需求年初以来快速释放，组件企业外采电池需求非常旺盛。
【策略】策略周观点(夏凡捷)
→ 轮动加速，两会临近，市场进入观察等待期，海外数据超预期带来紧缩压力
→ 城投债、地缘风险可能带来阶段性上升扰动，春季行情进入较难赚钱的鱼尾阶段
→ 结构上回归基本面，布局一季报向好方向，有季报支撑的新能源方向亦不宜过度悲观。
【固收】流动性与债市观点(刘瑞丰)
→ 目前市场已对公开市场余额高企、信贷消耗银行体系超储和货币利率中枢抬升有了共识
→ 年初配置资金入场明显，近期利率债短端明显弱于长端，体现了配置和交易资金对于品种偏好的不同
→ 信用利差压缩剧烈，自营资金对于估值波动容忍度高于资管资金。
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