指数昨天分化比较严重,创业板大涨1.17%,但其他指数都是跌的,创业板分时黄白线分离也比较大。创业板几个权重昨天表现都不错,新能源赛道有所反弹。但全市场上涨1985,下跌2999,还是涨少跌多。成交量继续放量到1.14万亿,总金额15亿以上的绝大多数都是人工智能板块的票,资金目前非常聚焦在人工智能这个板块上。
目前市场风格还是机构+游资一起合力干上去的票赚钱效应好,这类票往往成交额都比较大。另外,要重视机构关注的方向,这一轮AI行情,国盛吹的最猛,指哪打哪!机构大买的票,次日跟上往往都能吃到大肉,比如寒武纪、中际旭创、软通动力等。
主线人工智能还是继续爆,但很多都是趋势加速了,像三六零趋势加速后爆量,后续要注意反馈。短期涨幅太大了,昨天分歧也不像样,一点点分歧就被抢起来。牛市多急跌,再这样爆下去,大分歧很快就会来,现在也月底了,还是要防一下这个风险。
分歧的话买什么?
算力及数据公司,拓维信息、浪潮信息、中科曙光、神州数码、易华录等。
算力上游(包括AI芯片、CPO等),寒武纪、中际旭创等。
大模型,三六零、创业黑马、拓尔思等。
应用端,关注市场最新的为主,马云回来提了AI+教育,看看会不会发酵。
CPO这个方向,剑桥科技、中际旭创都大爆,短期暴涨。CPO光芯片成本占比最大,超过60%了,所以这里可以关注一下光芯片的仕佳光子等。
华为周末吹爆,昨天也还行,赛意信息大涨冲高了。创业黑马午后直接爆拉20cm。这个板块稍微想做下T都会卖飞。
还有个方向可以看下,招商中小盘通信团队推了一个三旺通信,这个是ChatGPT执行层核心标的,边缘分布式AI分析系统,适配阿里云+华为鲲鹏。为数不多有业绩的chatGPT概念股。
AI这边如果分歧的话,还是可以关注一下昨天午评说的那些标的,中航电测、四川黄金、西安饮食等,以及新能源赛道方向。