热点：主板注册制新股；储能/锂电、创新药、机器视觉SAM

（相对抗跌）光通信、存储

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市场锤成这样子不管你交易是什么状态，其实都是看着就压抑，提不起翻行情的欲望的，我也是拖延症晚上散步回来才开始做统计。

ChatGPT在上周五核心模型算法票的表现完全跟不上指数3%的反弹后，今天带动ChatGPT从2月启动以来幅度最大的长阴，强修复预期一次比一次低。

之前4月决断市场节奏大框架要有大的分水岭的预期开始落地。

ChatGPT指数走弱的时代，主题投机最暴力的时光过去。比较好的剧本是：资金韧性相对好的细分，保持局部活跃的节奏，主动适应市场尺度变化，会不会更加彻底的甩开ChatGPT的节奏影响呢，我觉得这样子最好了。

AI新风口：机器视觉SAM周末被一致吹爆，但市场对新刺激疲惫，卡在暴跌日不太走运，绝大多数高开/冲高回落。逻辑本身是还可以的，今天我盘前做计划是优先看视觉芯片。

科创牛市逻辑，关联芯片和创新药，以及算力逻辑最硬的光通信环节今天有相对抗跌。

前面也有多次讲这个原则，感觉氛围分歧日，就多往硬件赛道集中，偏情绪普涨那软硬件选择就比较宽容。我自己今天开仓也在机器视觉芯片和光芯片趋势，还好相对比较坚挺。ChatGPT跌幅过深下午也开始拖累芯片有点错杀，屁股歪自然主观希望领先修复。

然后对我来说芯片的优先级，可能开始提到光通讯前。

新能源赛道有短期资金漂移行为（轮动积极与否暂时定性是看科技脸色，ChatGPT疲一些可能就积极些），主板注册制新股和储能领涨，中字头和旅游也有点动。机构刚往泛科技大规模搬家，立马折返的概率不高。今天相关成交回报也没怎么看见机构身影。

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交易上：周五都塞了医疗信息（久远银海拉板做套利）

开盘医疗老仓创业慧康、万达信息、朗玛信息先了结，周五下午才无聊补的科创信息，碰上视觉概念最后一个高抛了结。

周末佰维存储没被监管咋滴，鼓舞继续做强趋势抱团（同级主要就是光通讯3个强趋势股+存储佰维），周五高抛的光芯片要回来博反包，今天比较坚挺。

另外早盘陆续开了两笔AI视觉芯片，略微套了些幅度不大。看明天芯片能否积极修复。

目前拿着仨芯片（光芯片、视频芯片）仓位67%