周四策略拆解（私募核心版）

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本文仅供参考，依此入市风险自担！

上证指数叮低高点：3045/3033-3065/3085，若3033点
破，必重踩2956点，到时若不破看承接量能二次上车机会，今天看回踩，若冲高回落仍减！万亿代表新主力资金进场，观察量能持续性！

1-2阶段的高度浙江建投目前已经是到7-8板了，那3-5阶段的高度走出6-7板就是很正常的，

　　所以今天市场的核心，就是3进4的“县城城镇化”的预期：

　　这样看，周四走4板，周五走5板，下周一加速下6板，下周二冲高7板，是合适的。

　　所以明天这个4板的盈亏比是很高的预期的，

　　但是明天这里有一个锚定点，那就是“棕榈股份”的封单

　　如果明天它有10-13个亿的封单，那明天修复预期就很明朗了，对于我们说的3-4的县城城镇化的参与就可以说是“无脑”的了。

　　而且它的封单要卡掉宏润建设。

　　但是如果说，封单不及预期，比如之后7-8个亿的样子，那其实还可以参与，不过仓位就要稍微控制下。

　　如果说只有4-5亿封单的话，那就最好是低仓底仓试错吧。
3进4的具体标的方面：

　　瑞和股份

　　恒大高新

　　福星股份

　　这三个是有排序的哈，参与的话也是前后排序，明天竞价就观察他们三个谁能爆量。

　　比如我简单算了下，瑞和和恒大的话，差不多都是放量个3000-4000w就符合预期了，

　　谁的量能高，加上我们说的锚定点符合了，那你可说是“无脑”的

徐家汇：目前来说是消费龙头，才走出了110%的上涨空间，那么我们就算说消费没有基建的空间大，那么涨到300%是没啥问题的吧？
步步高：消费+REITS的逻辑，这里也是我说的，如果光大一字，或者早盘走加速涨停，那低吸步步高会是一个盈亏比极高的交易。

　　加上它还有消费的逻辑，以及基建的龙头浙江都二波新高了，那消费的老龙头，是不是也有希望走出二波新高呢？

　　最后：上海九百

　　没啥可说的，上海本地股，股性好，图形好，

　　如果首板，无脑打！
如果再发酵REITS也可能作为新的主线分支炒作起来，所以就目前来说，这方面预期非常强烈。

　　所以上面也提了，光大可以加速板或一字板，那低吸步步高，盈亏比极高！

如果永泰运走势就不及预期，比如低开低走这种，那望变就只有卖点了。

安徽建工+宏润建设：这俩明天我认为急杀是一个分歧买点，这个是关注的点，是可以低仓位试错的一个方向。

可转债，胜蓝转债，明天估计可以走出300的价格了，　是可以选择套利的

高位股：今天出现分化

尾盘涨停与跌停并存，地天与诱多同在

高位情绪走到这里，分化是必然，淘汰阶段

不要在主升的时候扣扣索索，更不能在退潮的时候层层加码

明天前排的反馈很重要，短线要根据他们的反馈定情绪！

趋势：
今天涨的不是小盘，而是大盘股

所以这里的界定，更多的是大资金入场
风电、光伏、科技、汽车

市场成交随之放大，放大之后，必然伴随分歧

分歧之后，板块会有机会

大盘走势特点：
今天当赛道起来的时候，短线情绪随之回落
尾盘更是直接跳水
赛道和题材还是成了跷跷板！

情绪策略拆解：
后市情绪将如何演绎？可以确切地说，闭着眼睛就能赚钱的短暂窗口在今天的盛极点之后关闭了，股神时代已经结束。虽然情绪的下降跟回升都有曲折的过程，不会一蹴而就，因为今天倒下的，多是非主流或非核心品种，主流基建的低位核心个股按理还要强顶一两天。但是，后市几天需要把风偏逐渐降低，边打边退，处理手中持仓为主，不管手持主流还是非主流，核心还是非核心，走弱就得走，不再无脑格局、不再贸然进攻。

绿电：消息面：【国C会：再向ZY发电企业拨付500亿元可再生能源补贴】5月11日国C会议要求，确保能源供应。在前期支持基础上，再向中央发电企业拨付500亿元可再生能源补贴，通过国有资本经营预算注资100亿元，支持煤电企业纾困和多发电。要优化政策，安全有序释放先进煤炭产能。决不允许出现拉闸限电。

国有5大发电企业：（策略选竞价最强的盘小的，或者等分时冲高回落承接强的）

1)大唐集团（大唐发电、华银电力）

2)国家电投（上海电力、吉电股份、中国电力）

3)华电集团（华电国际、黔源电力、金山股份、华电能源）

4)华能集团（华能国际、华能水电、内蒙华电、华能新能源H股）

5)国家能源集团（国电电力、长源电力、中国神华、平庄能源、龙源电力）

市场空间龙头：
湖南发展，不仅面临压力的抉择，同时还触及了10个交易日4次异动公告条件，主动博弈晚上是否“进小黑屋”预期，上次天保基建3/30日达到了停牌标准，但是没有停，于是资金接着奏乐接着舞。前天ZJH耶说了不干扰市场，晚间，湖南发展盘后不停牌 ，正式宣告了深市特赦不停牌的传言，那么，湖南发展极有可能成为第一个真正突破二波魔咒的龙头股，同时极有机会超越浙江建投第一波的二波四板，如果真的这样，天空才是湖南发展的尽头！

疫情药折解：

点评：昨天国产新G药两大派别，真实生物和君实生物产业链搞内卷！之前，传闻真实的阿兹夫定近期要批，三剑客新华制药、华润双鹤、奥翔药业早盘继续疯狂。但盘中风云突变，传出君实生物可能更快获批，真实或反而要慢点。
果然，下午资金开始砸真实生物产业链，华润双鹤炸板，奥翔药业尾盘跌停，拓新药业也是翻绿，9连板的新华制药更是放出巨量。而君实生物产业链却被追捧，山河药铺、普洛药业、同和药业等统统大涨
医药：近期主流热点，日内走了分歧；核心还是新冠治疗，龙头新华制药，雅本化学也在超跌低位拉出来20cm，下午医药整体回调的比较多，华润双鹤午后炸板但趋势仍在；继续关注，真实生物产业链，目前还没有揭盲，资金还会继续做下去。
重点关注新华制药是否有反核的机会，高低切的话重点关注开开实业和华软科技，华软科技除了有卡龙酸酐已突破合成工艺中试之外，还叠加了抖音概念和锂电池电解液。其他预期差个股关注一下嘉必优，新互动带有多个9-O-乙酰化唾液酸的多价结构(或糖簇)能够阻止新冠病毒的结合和感染，近期还有研报加持，ARA产品国际市场开拓取得重大突破,实现可对雀巢的商业化供货。

次新
继续重点关注艾布鲁是否有超预期表现，打造出新型城镇化建设的龙头机会；同时关注注册制次新首板的机会。

安徽J工（三板若突破下一个补涨龙梯队）

新型城镇+水利建设+装配建筑+中标+回购注销+订单增长+水力水电

1）公司主营业务为基础设施建设与投资、房屋建筑工程、房地产开发经营。公司拥有装配式建筑、工程技术服务、建材贸易、水力发电等业务。公司一季度新签订单329.9亿，同比增长85.13%。其中基建工程新签合同额208.6亿,同比增长81.9% ;房建工程新签合同额119.8亿,同比增长89.4% ,订单增速大超预期。

2）2022年安徽基建投资计划傲居全国第一，公司一季度新签订单329.9亿元，同比增长85.13%。其中，基建工程新签合同额208.6亿元，同比增长81.9%；房建工程新签合同额119.8亿元，同比增长89.4%，订单超预期。

3）公司基础设施建设业务涉及公路、市政、城市轨道交通、水利水电、港口航道等领域。公司拥有公路、市政、港航工程总承包等，6 项特级资质及多项一级资质；房屋建筑工程为公司传统施工主业之一，公司拥有 2 项建筑工程施工总承包特级资质；房地产开发为公司传统主业之一，拥有安建地产与和顺地产两个地产品牌；

4）公司控股运营水电站 7座，总装机容量 24.61 万 KW，权益装机容量 18.81 万 KW，年设计发电量约 10 亿 KWH，已全部建成发电，电站分别位于安徽省霍山县、金寨县和云南省怒江州贡山县。
水利施工全国央企包括：中国电建，水利施工领域市占率超60%，其次还有中国交建、区域龙头企业包括粤水电、安徽建工等.

四，水利概念相关公司（题材储备）

A股上市：国统股份 、龙泉股份、青龙管业、韩建河山是主要的上市公司，其中，国统股份是全国混凝管龙头企业，市场份额最大，其次是龙泉股份，青龙管业是西部地区龙头企业，韩建河山是北方地区龙头企业。

1，韩建河山：
公司是预应力钢筒混凝土管（PCCP）行业的开拓者之一，有着优异的工程业绩，在高端大型水务工程中有较强的竞争力；由于PCCP主要应用于水利、市政及给排水工程，属于基础设施，一般都对建设质量有较高的要求，因此在工程招投标时，需要考虑企业的产品质量、履约能力等因素，业绩的好坏直接决定了企业的竞标资格及竞争力。公司从南水北调到引黄入晋，从鄂北调水到引松供水，拥有众多的过往优秀工程的业绩优势，在竞标中占有优势地位。

2，新天科技：

是比较正宗的水利概念股。公司投资设立了专业从事智慧水利业务的公司－河南新天智慧科技有限公司，合资公司业务主要包括节水灌溉、防洪减灾、水域管理、水质监测、智慧农业和农村生态环境优化等众多领域。报告期内，公司研发了农业水价综合改革信息化系统、地下水取水计量监测与机井自动控制系统、地表水或明渠取水计量监测与控制系。

3，正平股份：

主营交通、城镇、水利、电力等基础设施和文旅产业的投资、建设、运营、设施制造、综合开发等业务，业务范围遍及西北、西南、华北、东北、华中、华东、华南等地区；

4，岭南股份：

拥有集水生态治理、景观规划设计、生态环境与园林建设、苗木培植与养护、生态环境科学研究为一体的全产业链集成运营能力；

5，绿城水务：

主营自来水生产供应及污水处理业务，在南宁市政府授予的特许经营区域范围内负责供水或污水处理设施的投资建设、运营管理及维护