【交运】昨日交运基础设施板块（高速铁路港口）继续大涨，主要原因：
夜长梦山
2023-05-05 12:43:08
【交运】昨日交运基础设施板块（高速铁路港口）继续大涨，主要原因：
1、高速、铁路板块今年Q1业绩整体持续超预期，属于为数不多今年业绩确定性增长/大幅改善的板块。Q2看：预计高速通行费收入同比去年增长约15%-20%，铁路板块五一数据同比2019年20-30%增长。估值角度来看，从20年开始估值一直在低位，年初股价没有启动前多数公司不足10PE\1PB，估值分位数处理历史30%分位数以下，严重低估。目前叠加中特股概念，估值修复明显。业绩、估值双升，导致股价大涨。
2、港口板块：此前港口板块关注度比高速、铁路更低，完全没有机构持仓，预期差非常大，因此此前优质港口并未享受估值溢价。本轮上涨主要还是优质港口估值修复，例如唐山港（23年业绩预计同比20%+增长）、青岛港（10%+增长）此前低估严重。此外一带一路给部分港口提供催化剂，例如：招商港口（布局全球25个国家、50个港口）、北部湾港（东盟大门户）。此外，过去几年港口整合、各省港口集团成立后，港口价格竞争问题显著改善，多数港口均有价格修复趋势；同时长期看，部分港口均需要解决同业竞争问题（唐山港、秦皇岛港、青岛、日照等），给长期成长提供更大的空间。
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