一、盘面回顾

指数继续上涨并以最高点报收（3528.68点），成交量温和放大至1.26万亿，乍一看这是牛市呀，但超短情绪与指数相比又是割裂的一天，尸横遍野的一天，早盘豫能控股直接快速跌停，随后晋控电力、赣能股份和长春燃气等老周期个股都奔向跌停。

这轮指数牛市其实是大票的牛市，拥抱大而美，柚子和机构风格趋于一致，海康威视涨停，茅台、中国中免、迈锐医疗、比亚迪、隆基股份、泸州老窖、药明康德、韦尔股份、京东方、顺风控股和云南白药等行业龙头继续新高，看下面的两幅图就明白了：

上证一共就涨了25个点，茅台就贡献近7个点，深指更夸张，五粮液贡献了45个点，这下知道为什么纯连板投机赚钱这么难？2个5进6空间板失败，下午太阳能炸板，只能说明是豫能和郑州老周期的全面退潮，这一轮指数的牛市与7月份相比有很大的不同。

7月份金融爆动带了指数，这一次金融不是主角了，是市场上核心大市值行业龙头机构和柚子抱团而拉的指数，这里虽然有万亿成交，但到底是不是消耗行情目前不是太明确，不过今天金龙鱼120亿成交收阴是个观察点，所以金融也不要上头了，好自为知。

通过上面的复盘，这一轮行情以机构和公募主导的趋势股和中线股是最有赚钱效应的方向，那么中线趋势股要重视，应该多分配点仓位来做各行业龙头；板块方面老周期退潮，目前市场看新周期是锂电池和中欧投资协定，超短方面围绕主线龙头妖股接力。

二、板块及个股机会分析

1、大消费/白酒/猪肉

大消费分支中的酒目前进入到二线白酒补涨阶段，水井坊的三连板很有代表性，小市值补涨的蹭情绪的青海春天晋级失败，泉阳泉收跌停板，然后豫园股份（沱牌舍得）可能是这一轮行情风向标，茅台又新高了，金龙鱼放量阴线，后面可以看是否新高。

另外就是同是液体消费品的奶业补涨，感觉补涨到乳业、猪肉和渔业等已经是中后期了，这一块补涨不好做，但晚上又有消息神助攻，商务部等12部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》，看一下中水渔业和鹏都牧业。

2、中欧投资

中欧投资早晚复盘都重点提到了，是最有预期差方向，是中国改变国运和老M博弈增加筹码的一项，盘后又有长江经济带消息助攻，是一个新年战略性题材，龙头宁波海运抗住上塘路两次核按钮，今天板块有15只涨停，明天重点关注宁波海运的换手接力机会。

3、特斯拉/锂电池

锂电池方向也是特斯拉MODEL Y降价所受益的最确定方向，和上面的中欧投资协定是最有可能成为新周期的，大票宁德时代、天赐材料和赣锋锂业等持续新高就能说明问题，宁德时代后面再涨一下就万亿市值了，连板投机方向重点关注雅化集团和动力源。

4、大科技

科技是高低切换和预期差方向，19年下半年到20年上半年，科技涨幅巨大，近期很难有表现，科技主要因为中军韦尔股份涨停所带动，士兰微涨停卡在太阳能（老周期）跳水之时，和世嘉科技3板卡郑州煤电差不多，短期大行情看不到，高低切概率大。

5、军工

军工板块21年趋势性行情，新装备条例和21年业绩释放预期都会刺激板块走强，但短期可能和市场风格切换有关，纯连板投机走不出来，先是光启技术炸板不能回封，后有中航机电卡位失败，建议潜伏中军等待板块不断轮动新高，跟踪洪都航空和中航沈飞。

6、头部公司

头部公司普涨与21年全面注册制有关，全面注册制落地就会和美股和港股接轨，大市值行业绝对龙头走趋势不断新高，比如美股的特斯拉和苹果，港股的农夫山泉等，要重视这些投资风格的变化，如：云南白药、韦尔股份、茅台、海康威视和蓝思科技等。

三、人气股点评

中原证券：上面复盘说的很清楚，这一轮行情证券只是蹭指数了，不是主角，那么中原证券今天炸板也在预期中，尤其是方正证券早盘拉高近6%，下午砸盘至负8%，非常恶劣，所以中原明天也是走人为主。

宁波海运：上周三的反核先锋，周四郑州煤电炸板带崩它，接近天地板，昨天它又是情绪的先锋，今天已经有板块效应，中欧投资发酵了跨境电商、港口和核电等，应该作为新周期龙头，明天看爆量换手接力机会。

雅化集团/动力源：这两个股无论从空间和题材上来说可以大概率说是新周期，但由于青海春天和泉阳泉5进6失败，明天接力要谨慎，相对看好还是雅化集团，逻辑比较正，动力源因为题材多盘子小也是加分项。

太阳能：盘后议论比较多，上午豫能控股跌停，它是光伏的龙头今天可以说是脱离豫能控股的影响，也是卡掉同梯队的中原证券和浙江世宝，但如果马后炮说，就是因为它是老周期，所以失败，明天有反包潜力。

免责声明：本文是个人的复盘日记，所有观点仅代表个人立场及复盘后思考，不做任何个股推荐和操作建议。盘面千变万化，请对自己的交易负责。股市有风险，投资需谨慎！

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