金龙鱼盘中暴力拉升过后,目前五日线级别回落,市场对于食用油茅台产生了第一次巨大分歧,是啊,这估值体系还是超过茅台了,动态PE100倍,效仿当时的海天,有点高了,茅台今天结合机构喊话,小幅度上涨2%的级别,动态PE不到60倍,整体的估值体系还是茅台说了算,所以即便是金龙鱼也要乖乖听话。当然金龙鱼5日线级别的强震只是第一次大的分歧而已,并不是见顶信号,后面仍然需要耐心观察。
今天市场的权重龙头是低调的海康威视,动态PE仅仅45倍,甚至低于隆基了,当然隆基明年的增长性应该还是要强于海康的,只不过海康作为一个产业的核心,效仿茅台的打法逻辑自然是通的,同理产业老二大华跟涨并且明显滞涨,后面海康大概率还要走慢趋势,大华也有跟风修复估值的强烈预期。
昨天的养猪龙头牧原股份今天保持的也不错,没有跟随指数的震荡产生剧烈波动。
同时伴随着伊利的历史新高动作,乳品板块也联袂爆发,个人理解北京地区的三元今年业绩有见底迹象,未来有修复估值的预期。
盘中还有港口航运(宁波海运、中国外运、南京港)、核电(中国核建)、芯片科技(韦尔股份)等板块有零星发力动作,但很明显,航运板块是盘中消息刺激,龙头中远海控只是盘整;核电属于低位轮动,高铁也出现了跟风;韦尔股份类似于卓盛微,目前只是独立行情,市值在芯片股中仅次于中芯国际。
总体来说,市场的抱团行情进一步加剧,从茅台、宁德时代、金龙鱼等代表的产业延伸到所有概念产业,基本上除了银行、中石油以外,其他凡是市值大的公司都走出了独立行情或者带起了一个产业,这就是将头部公司坐实,将产业积极推动上行的必由之路,大家要积极拥抱这种稳健的发展思路,不要沉溺于个别小票的偶尔封板动作,因为上市公司越来越多,我们无暇去估计那么多公司,而头部的公司可能赚的不如妖股快,但绝对不会出大错。
此外,苹果产业链继续回落的同时,我们可以看到有新能源汽车配套的蓝思科技终于迎来了理性的修复,这样的标的也值得在产业中高看一眼。同理,快递的顺丰也是继续走独立行情,其他小快递今天盘中也出现了异动。其他前排的权重还有云南白药、华鲁恒升、双汇发展、重庆啤酒、中顺洁柔等产业中军,大家自行理解消化就好。