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【周期量化】2023 年猪周期如何选择？
$牧原股份(SZ002714)$ $华统股份(SZ002840)$ $巨星农牧(SH603477)$
2023年养猪企业半年报点评：
【牧原股份】公司发布2023半年度业绩预告，报告期内，公司预计亏损25.5-32.5亿元，同比增长51%-62%；2023Q2，公司预计亏损13.5-20.5亿元，环比下滑13%-71%。预期二季度公司出栏生猪3027万头（同比-3.2%），单二季度出栏1642万头（同比-6.0%），头均亏损100到150元，23Q2完成全成本将至14.7-15.2元/公斤，处于行业绝对领先水平，按照公司23年出栏量测算，公司头均市值3000到3500元，处于历史底部区域。
【新希望】公司发布2023半年度业绩预告，报告期内，公司预计亏损27.9-29.9亿元，同比增长28%-33%；23Q2，公司预计亏损11.0-13.0亿元，环比增长23%-35%。预期二季度公司出栏生猪899万头（同比31.3%），单二季度出栏427万头（同比35.6%），业绩好于预期，但是养殖成本依旧高企！
【天邦食品】公司发布2023半年度业绩预告，报告期内，公司预计亏损12-15亿元，同比下降306%-357%；23Q2，公司预计亏损5.36-8.36亿元，同比转亏。高成本扩张下，现金不足，风险预警。
【傲农生物】公司发布2023半年度业绩预告，报告期内，公司预计亏损5.60-6.80亿元；23Q2，公司预计亏损3.80-5.00亿元，同比下滑17%-54%，环比下滑112%-178%。 预期二季度公司出栏生猪292万头（同比24.7%），单二季度出栏153万头（同比18.2%）。高成本低现金下扩张带来资金紧张，完全成本提高，风险预警。
【唐人神】公司发布2023半年度业绩预告，报告期内，公司预计亏损6.00-6.70亿元，同比下降329%-379%；23Q2，公司预计亏损2.60-3.30亿元，同比转亏。 预期二季度公司出栏生猪1656万头（同比92.28%），单二季度出栏88万头（同比82.5%）。二季度业绩环比改善明显，完全成本下降，可惜公司现金不足，依旧存在风险。
【新五丰】公司发布2023半年度业绩预告，报告期内，公司预计亏损6.00-8.00亿元；23Q2，公司预计亏损3.74-5.74亿元，环比下滑65%-153% 。这业绩没什么好点评的，公司目前完全成本20元左右，并购天心种业后成本能否如期下降，出栏规划能否硬气兑现，都是大的问号！
【天康生物】公司发布2023半年度业绩预告，报告期内，公司预计亏损3.90-4.50亿元，同比下滑300%-362%；23Q2,公司预计亏损3.76-4.36亿元，同比下滑1248%-1463%，环比下滑2531%-2951% 。 预期二季度公司出栏生猪131万头（同比40.60%），单二季度出栏74万头（同比33.4%）。二季度业绩突然大幅扩大亏损，严重低于预期，原因暂时未知，预期并非生猪养殖带来的，短期利空，中期影响不大。
【华统股份】公司发布2023半年度业绩预告，报告期内，公司预计亏损3-3.6亿元，同比下滑424%-620%，23Q2归母净利润亏损2-2.5亿，同比转亏。公司二季度减值计提4500万和老厂区资产处置亏损700万，扣除后经营亏损约2亿，其中生猪养殖亏损约1.8亿元（不含减值）。Q2销售生猪61.9万头，完全成本17.5元/公斤（Q1为17.81），若含母猪死淘费用完全成本约17.7元/公斤，环比改善。公司目前账面资金充足，但是不能完全覆盖明年扩产资金缺口，下半年可能会定增。
【巨星农牧】公司发布2023半年度业绩预告，报告期内，公司预计亏损3.10-3.70亿元，同比下滑17%-40%；2023Q2，公司预计亏损1.04-1.64亿元，同比转亏，环比减亏20%-49% 。公司基于未来猪价预测进行减值测试，1H23对存栏的消耗性生物资产计提了约1.0亿元减值准备，成绩优秀，除了估值比较高，其他都很好！
【神农集团】公司发布2023半年度业绩预告，报告期内，公司预计亏损2.33-2.85亿元，同比转亏；23Q2，公司预计亏损1.27-1.76亿元，同比转亏，环比下滑20%-69% 。
【东瑞股份】公司发布2023半年度业绩预告，报告期内，公司预计亏损2.90-3.50亿元，同比下降391%-492%；23Q2，公司预计亏损9912-15912万元，同比下滑269%-492%，环比下滑17%-48%
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