亿纬锂能：无与伦比的竞争力！20倍涨幅和2000亿市值只是起点！
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中线波段
2021-01-27 23:56:12
【国君电新】亿纬锂能：无与伦比的竞争力！20倍涨幅和2000亿市值只是起点！1、持有思摩尔股权价值1500亿港币，公司利用该股权，在香港融资美元，年利息1-1.5%，公司借100亿，每年的财务费用仅为1亿元，相比于公司今年30多亿利润，影响很小，但是相比国内其他动力电池公司，获得显著的竞争优势，无需再为"钱"烦恼，低成本的资金，是动力电池最为重要的竞争力，这个优势是其他人完全无法复制的；2、动力电池订单超预期，在手订单规模庞大，目前独立自主获得订单超过400亿元。48V和混动电池卡位优势明显，利用BMW的48V订单做背书，轻而易举拓展其他大客户，公司已经站在了全球舞台的中心；3、快速扩产产能，甩开其他竞争对手。快速新增10Gwh乘用车的LFP产能，为大客户准备，上修2021年底LFP总产能到30Gwh（此前为20Gwh），站稳国内LFP地位；上修2021方形三元电池产能为10Gwh（原来为5Gwh）；软包电池和SK合资产能合计为37Gwh（权益产能13Gwh）。合计2021年总产为53Gwh，该规模甩开竞争对手一大截；4、动力电池发展进入第二阶段（第一阶段为客户和量产工艺），供应链管理。公司产品经过了客户认证、量产的严苛认证，目前订单已经不是问题，进入了供应链管理第二阶段，大手笔参与华友定增是第一步，后续会有更多的动作；5、小电池“隐形冠军”地位更加稳固：圆柱电池横扫全球所有高端电动工具（博世、百得）、家用电池（戴森），目前供不应求，产品酝酿涨价，产能将在2021年翻倍达到5亿颗（对应约40亿收入），贡献业绩弹性；继续强烈推荐，无与伦比的独特优势，造就无与伦比的公司，20倍涨幅和2000亿市值只是起点！
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亿纬锂能
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