周五盘面热点主要在医药、2会、俄乌冲突、元宇宙、新能车这几个方向。
医药依旧是新冠治疗和检测以及中药三个方向,周五中国医药一纸公告间接证实市场传闻的拿下辉瑞新冠药代理权,中国医药一字,达嘉维康一字(叠加辅助生殖),外加四板的河化股份,中药龙头开开实业,侧重于反弹叠加2会预期;
2会概念,辅助生殖和养老,除达嘉维康外还有悦心健康、共同药业;俄乌冲突属于既有板块延续,高位还剩七板准油股份,六板的天顺股份、锦州港,根据前面经验高位走到七板位置基本上潜在博弈空间就不高了,且他们几个还是连续一字上来的,有必要注意点。
元宇宙属于老题材反抽+2会刺激,ZF工作报告也提到了数字经济,很像前几天反弹的中药,低位是主要的,然后叠加消息刺激,恒信东方是暂时龙头。新能车比较乱,沪光股份炒线束(乌战争导致线束厂无限期停工)替代逻辑,瑞鹄模具传和苹果汽车供应链有关。次新粤海饲料地天板但个股独立走法对盘面指导意义不大,核污染防止应该是炒个噱头。
总结周五既有已经异动过的题材,新冠相关的刚刚异动的中国医药关注下持续性,其他已经动过的不好说,毕竟周五冲高回落的也不少;跟2会预期相关的,周五动了中药,养老,辅助生殖,周末提到的还有农业,数字经济,碳中和,基建,农业,环保,地产,军工,煤炭,绿电。其中,煤炭最近走出趋势,单独看一下。
到底是超预期还是低预期还是无所谓?其实谁都难说的清楚,包括我看完一些机构纪要也是,涨了是超预期,不涨是符合预期,跌了是低于预期。所以,格局题材炒作规律看,他们最佳博弈点是新闻出现前,炒预期阶段。
转自五老板