透过现象看本质~~
全天行情的理解就集中在昨天复盘(下文截图)这几句话中:
1、是辨识度而非机器人
2、科创板对创业板机会的复制
3、新交易模式(结合前一篇【花匠深思】20230819去理解)
是辨识度而非机器人——机器人板块两极分化,文中提的辨识度龙头新时达、中马传动、通力科技坚持给了一些溢价,但没有辨识度的纯机器人股基本都在跌幅榜上,这就是资金与这一认知的印证。(【花匠复盘】可能是所有复盘中唯一明确做出这个区分的复盘)
科创板对创业板的复制——满屏回购都是科创板,说明了风向的引导重点,之前两天市场的绝对核心是盟固利,科创板的碧兴物联远远弱于创业板的威力传动,但今天以绝对强势的20cm一字形式呈现,这就是对创业板盟固利的强力复制。
接下来的大半行情都是从碧兴物联属性次新、环保、科创展开的——
【次新线】:
碧兴物联一字,那盟固利作为老龙头也就自然绕不过了,给3连20合理,但理论上周一应该让位给碧兴物联了。信宇人凭借科创板跟上,威力传动自身公告/辨识度都有也跟上了。其他光格科技、金杨股份、开创电气等跟风20,这些就相对随机一些了
【环保线】:
碧兴物联的主属性就是水质监测,叠加一些水利修复政策。启迪环境二板助攻,建工修复(辐射污染修复能力)、国泰环保叠加次新、美丽生态、联合水务、远达环保、正和生态等涨停。
整体发酵时间晚于次新线,缩量行情中碧兴环保的次新线带动更好。
【科创线】:
科创板得到关注,同样是20,之前套利用创业板,今天套利明显优选是科创了,某种程度主要是创业板的竞对
10cm侧次新长青科技流畅五连,市场总要在他身上挖掘出点什么,其轨道交通的属性叠加了盘前的南非新闻,联系一起就是一带一路了
【带路线】:
长青科技一字,哈焊华通、高铁电气就有套利异动,中铁特货大力出奇迹完全激活了带路属性线的发酵,高铁电气作为科创成为套利先锋(带路里的20股非常少,基本可以用排除法找到。如果没有科创复制创业这个思路,这时候市场的选择可能是之前更为活跃的金鹰重工,可以体会下),南矿集团南非业务叠加次新果断跟进中铁特货
海通发展、炬申股份、宁波远洋等叠加了运输物流,也勉强算进带路线看吧
带路线目前还处在和昨天机器人同样的状态,科创、次新、辨识度等风格属性大于自身逻辑属性。主属性是带路的新疆交建、中钢国际等大盘股趴在跌幅榜上,一方面是市场缩量不支持大盘股发酵,另一方面说明市场并没有特别重视带路属性,还是从风格去做的。带路如果想要突围,需要市场有放量,中铁特货、南矿集团超预期+新疆交建等没有次新小盘属性的强力反弹才能实现。目前无法预判,最好还是以套利的思维去看待。
【金融线】:
周五大跌,盘后消息出来就能解释了,很多资金解读为让券商出血做贡献,提前出逃。一方面这个理解相对片面,很可能是信息不具体下的理解;另一方面金融自身走势不流畅,分崩离析也很正常。
虽然我没有券商,但还是要保持关注,周五大跌就确认结束还为时尚早,市场依旧有通过券商、保险等校正预期的可能。
【其他】:
浙江世宝、美能能源都想模仿新时达,但这种缺少契机的模仿就带不起队伍了
【总结】:
1、悲观者永远正确,因为几乎没有任何ZC能让5000只股票全涨停
2、乐观者重视机会,今年以来市场基本没有空档期,一直有各种各样的机会
3、大的ZC解读不单独说了,建议自己多看看原文,不要只看二手解读
4、用旁观者的视角审视市场
早研究、早上车、早下车🚗
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好文章给好人看