一带一路资产注入预期、低估值央企蓝筹中特估、地方科技三个组合-韭研公社

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一带一路资产注入预期、低估值央企蓝筹中特估、地方科技三个组合

夜长梦山

2023-08-31 13:29:33

坚定看多：推荐一带一路资产注入预期、低估值央企蓝筹中特估、地方科技三个组合_国君建筑韩其成。受前期大盘创新低拖累、六个谣言小作文、部分公司业绩低于预期影响，建筑最近两周强势股技术性回调补跌，目前已经充分释放和反映了风险，估值回到历史底部区域，如中国中铁PB0.65倍、股息率3%，再次减仓杀跌没有必要，反而应该是反向逢低加仓！加仓理由一：下半年业绩将加速反转超预期，二季度业绩低于预期和专项债发行节奏一致，7月政治局稳增长之后发行明显加快要求9月发完10月用完，业绩势必加速下半年。从建筑PMI月度数据可见-8月PMI建筑业商务活动指数为53.8%(终结了连续四个月的下滑趋势)，比上月上升2.6个百分点。建筑业新订单指数为48.5%，比上月上升2.2个百分点。对应中国中铁和中国交建和中材国际等股权激励约束的公司而言，下半年加速概率更大。加仓理由二：稳增长政策未来的确定性力度将好于预期，并且稳增长是中线将越来越好。今年二季度GDP是高基数明年上半年仍有低数据压力仍更需要稳增长，从目前看包括地产宽松政策和财政地方债优化等政策持续推进，效果累积明年上半年业绩还有今年上半年低基数也将迎来未来四个季度的加速，目前是最底部最惨的时候，未来四个季度将光明可见越来越好！加仓理由三：一带一路不只是十周年第三届峰会催化，自贸区十周年9月新疆交建将是主升浪催化期，作为9月龙头或将带动和激活一带一路板块，此外国际工程公司均是大集团小上市公司在国企改革和新一轮国企改革资产注入要求背景下有预期，公开数据显示大股东利润/上市公司北方国际约8倍中工国际约3-5倍新疆交建不到1倍中钢国际50%。展望明年米国降息全球制造业投资进入加速期，一带一路订单将好于加速于今年，趋势将继续超预期向好！理由四：政治局会议激活资本市场背景下，证监会继续推进中特估建设，国企改革政策将加速推进，货币财政政策也将继续落地催化。 [發]《83页深度:一带一路将迎多重催化,新疆为首资产注入为基》[韩其成]83页深度:一带一路将迎多重催化,新疆为首资产注入为基_国君建筑韩其成/郭浩然/陈剑鑫