船舶海工
夜长梦山
2023-12-18 21:05:51
强Call船舶海工板块，看好板块优质龙头【长江机械-赵智勇团队】
#短期催化在于红海局势升级通道受阻，集装箱船受影响最大，亚欧航线集运价格已连续四周上涨，油轮和LNG运输同样受影响。外部突发冲击导致的运价上涨有望驱动船东盈利修复，利好造船和集装箱订单的继续修复。
#展望明年，宏观预期不明情况下，船舶海工板块的确定性、弹性更值得重视。
造船：上有空间、下有支撑，叠加重组进展有望催化。
板块大周期景气向上，目前还处于结构性复苏阶段，集装箱船和LNG船先行复苏，后续主力船型的油散有望接力，替换、环保政策和产能受限背景下造船景气上行明确。向下，随着高价优质新船订单进入集中交付期，未来2-3年业绩快速释放将提供有力支撑。同时，中国造船业份额正在迅速提升，上行期业绩弹性有望领先日韩船企。
重点推荐中国船舶、中国动力、中国重工，关注中船防务。
集装箱：10年周期低点强势反弹
23年全球集装箱需求仅为过去10年均值的一半，创下10年周期最低点，通胀降息回落贸易复苏+集装箱船交付后配箱+更换，24年有望翻倍反弹，叠加箱价上行利润弹性显著。
重点推荐中集集团（集装箱复苏+海工景气业务减亏）
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