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当逼空变成了逼多。。。
一谈策略
只买龙头的老司机
2024-01-29 16:18:15
昨天证监会发布暂停限售股融券利好，结果今天市场并不买账，创业板还创出了新低。
有同学戏称，逼空变成逼多了。。。。。。
确实今天跌的很超预期，我们来拆解一下，看看下跌的根源在哪里。

1

昨天的暂停融券利好，没有刺激上涨吗？


刺激上涨了。
昨天文章说过，这个利好的主要受益者是次新小盘的央国企，融券占比越高，越受益。

我们从融券占比高的名单里选出的第一家公司，就是中邮科技，昨晚列入了观察池。

今天中邮科技直接20cm开盘，一直保持到尾市，才被大盘拖累开板回落。说明暂停限售股融券的利好，的确刺激了股价。

2

其他板块的队友们不给力

今天光伏新能源和CPO光模块领跌两市，是带动股指下跌的元凶：
光伏新能源下跌，是因为欧盟计划动用补贴或“关税大棒”对中国光伏企业下手，以保护欧盟企业。
CPO光模块下跌，是因为美国将禁止中国用户使用海外云服务来训练AI大模型。

其实我认为这事既是利空，也是利好：
利空是对CPO光模块企业，因为此举会减少我们大厂的海外算力需求，自然也就不需要从给中国进口那么多光模块了；
利好是对国产算力企业，因为海外大厂没得选了，再怎么嫌弃也得使用国产算力了。
但现在市场情绪疲弱，更愿意反映利空的一面，忽略利好的一面。

3

国企改革主线分化加剧

国企改革主线包括三个7分热点：央企、上海本地和金融。
（1）金融的券商，受损于暂停融券政策，被利空冲击，出现负分死掉了。也对股指起到了很大的拖累作用。
（2）上海本地短期内涨幅太大，出现了炸板潮，一批涨停，一批跌停，分化明显。
（3）只有央企，今天一度大涨，是极少数对股指有正面贡献的板块。

现在国企改革主线面临的局面很矛盾：
一方面，大批连板高位股涨不动了，面临剧烈震荡；
另一方面，主线本身的生命周期还没走完，还有后劲。

国企改革行情还有后劲，但高位股涨不动了，接下来会怎么演变呢？
会向低位股切换。

上周五文章，振宇分享的几家建筑央企子公司，虽然也有今天涨百分之十几的，但整体还算是涨幅落后的相对低位股，仍然值得留意。
今天我们还会进一步梳理，争取从中找出最有潜力的那个潜力龙头！
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