轻纺超跌反弹买什么？
夜长梦山
2024-02-08 08:55:43
【中泰轻纺】轻纺超跌反弹买什么？
市场大幅调整之后，我们沿24年看好的三条主线梳理了近期超跌标的，建议积极布局：
#出海主线
👉西大门：遮阳面料及遮阳帘细分龙头，自主品牌跨境电商增长靓丽，预计24年实现50-100%增长；1月整体增速50%+，预计全年收入端增速约30%，归母净利润1.4亿元（同比+30%以上），对应PE 10X；
👉恒林股份：受益于美国家居补库周期，跨境电商发展迅速，布局Tik Tok等多平台体系，海外仓布局持续推进，预计24年归母净利润5.5亿元，对应PE 11X；
👉乐歌股份：家居自主品牌出海领头者之一，海外仓定位大件物流，先发优势突出，规模效应持续释放，预计24年归母净利润4.5亿元，对应PE 11X；
👉梦百合：美国床垫三轮反倾销最大受益者，困境反转弹性可期，预计24年归母净利润4.5亿元（23年1.1-1.4亿元），对应PE 10X；
👉真爱美家：毛毯行业出口龙头，智能新工厂投产在即，业绩高增可期，预计24年归母净利润2.0亿元（同比+20%以上），对应PE 7X；
#高股息主线：
👉水星家纺：高性价比家纺龙头，产品结构不断优化、收入端保持10%增速，预计24年归母净利润4.2亿元，对应PE不到10X；
👉百隆东方：高分红率色纺纱龙头，棉价+需求周期修复业绩弹性较大，预计24年归母净利润8+亿元，对应PE 8X；
#高质量成长主线：
👉台华新材：24年新增产能释放驱动高增长，再生锦纶产能具有稀缺价值，预计24年归母净利润6.8亿元，同比+50%以上，对应PE 11X；
👉新澳股份：羊毛价格企稳反弹盈利改善可期，大行业小公司份额提升潜力充足，预计24年归母净利润5亿元，对应PE 10X；
👉兴业科技：持续拓展新客户成长性佳，汽车皮革新定点持续洽谈中，预计24年归母净利润2.9亿元，对应PE 9X；
风险提示：其中西大门、恒林、乐歌、百隆盈利预测及估值来自Wind一致预期，其余来自中泰证券预测；估值基准股价为2月7日收盘价
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水星家纺
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