大势本来预期是调整的,早上情绪修复,但是大容量都是跌的,甚至半导体领跌幅度不小。但是10.30开始就有反弹抵抗,并且午盘反弹力度很强一度出现踏空的感觉,这个跟之前2.28号的市场氛围是完全不一样的,当下的容量票暂时出现了赚钱效应滞缓,但是亏钱效应并不大,情绪小票亏钱效应修复并且随着罗博特科之类的大涨,赚钱效应有溢出。所以暂时修正下对大势的判断,尽量谨慎做多,容量趋势基本面合适的票,要敢于低吸,小票情绪票第一时间积极参与,规避前面涨太多的老票,当前风险大于收益。
科技还是大趋势,机器人今天中午是个上车点,晚上一些小作文P70有专家解读预期还是没有加单,生命周期内预期还是1300w台。收盘热度高的是设备更新,这个范围会比较广,各个方向都会有情绪小票,不好做。大基金三期的小作文戳到了兴趣点,感觉这里容量趋势票要有点动作,最合适的就是半导体接力ai,GPU三熊中,今天还有个景嘉微活口,算是轮流进攻了,存储方向HBM比较强势,华海陈科、香浓型船都比较强,设备中明显这轮北方华创有外资介入,趋势走的比中微公司拓荆这些好多了,有容量带头大哥的味道。
明天开盘看看下午这波机器人是不是有肉吃,毕竟优必选后面还涨了40%,机器人有肉吃起码意味着情绪的第一时间反馈都还好,不坑。如果反馈不好,那么开盘稍微看看,会不会情绪容量双杀。进攻新方向的话,我觉得半导体设备,北方华创。存储HBM,华海陈科,江波龙。