【热点题材:周期资源】
核心股:北方铜业
炒大宗涨价逻辑或者炒黄金概念都对,说炒业绩是不对的,很多周期股没有业绩。
日内周期走了补涨发散,有色金属、有机硅、氟化工、磷化工,包括化工甲醇的老人气股金牛化工都动了,不是传统意义上的煤飞色舞。。。周期资源非常偏门,长年阴跌没什么主力资金。
短线关注的话,只看北方铜业或者它的属性发散即可。铜代表的是整体经济好坏,油代表整体商品的成本高低,都是最反应经济基本面的。
【高标核心】
【6】联明股份:汽配(具体不详)
【5】普路通:实控人变更+小米汽车
【5】华体科技:低空经济+智慧灯杆
【4】厦门信达:4S店(小米汽车)
【4】三祥新材:固态电池(智界L6清陶能源供应商)
【3】海泰科:小米汽车(补涨龙)
总结:华生科技、联明股份、普路通,类似艾艾精工那批的中后排大理、永跃的样子。华体科技属于低空经济分支,核心是中信海直、深城交。三祥新材炒事件预期,下周一智界L6发布,搭载清陶的固态电池,下午发酵小高潮,这块预期强一点。
【机会方向】
低空经济:题材走退潮期。中后排宜回避,短线关注前排核心的低吸反弹机会。中信海直、深城交这些。
小米汽车:题材走分化延续,偏向退潮期。前面是中捷、鹏翎,后面是津荣、凯众,现在是海泰科、厦门。今天下午盘中再出利好,【小米汽车要求供应商增加产能至月产1万辆】市场没反应。这块再跟踪高辨识的那批,还有中军北汽蓝谷。
固态电池:题材走发酵后的小高潮。下周一智界L6正式发布。跟清陶能源研发的,搭载固态电池的首款智能车。预期还是非常强的。电解质三祥、参股的科森、碳硅翔丰华,锆资源东方。龙头三祥实锤!
(核污染防治:没有预期中持续发酵起来,后面没消息催化的话,基本就不用关注了,这个事件还是有点敏感。AI科技这块自从上次Kimi事件后,产业链全线回落,这块等后期舆情发酵再看炒哪块。)
【关于明天】
指数在扩口盘里震荡,50、300权重控制指数波动,跟题材关系不大。整体还是诱多性质。
题材存量资金博弈,无法支撑多线开花,只能拉一边杀一边。不过是拉一边的局部个股,杀跌是通杀。短线难度其实不低的!
大势一方面扩口盘,另一方面假期临近。因此,这边继续空仓、观望休息。
节后回来开仓做多,也是延续前面的观点,参与热点题材,只缩容前排,不挖补涨,不追消息。如果是做常规补涨的,也只做倍量的(今天成交量是昨天一倍及以上)。
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