每日荟萃-好贴推荐暨市场简述-韭研公社

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每日荟萃-好贴推荐暨市场简述

mildgold

为国接盘的吃面达人

2021-07-06 18:55:45

我劝天公重抖擞，不拘一格降人才。

今日上证指数收3530.26，-0.11％。深指收17667.65，-0.35％。创业板3291.99，-1.79％。

今日氟化工、农业、碳中和、周期股、次新股等强势，CRO、医药、中药股等弱势，市场情绪杀跌。

北向资金净买入-0.6亿

结合热点，推荐5篇公社好帖：

1.江苏国泰，锂电池具有套利空间的标的

亮点：

1.持股91%的子公司瑞泰新材上创业板，目前进入二轮问询，预计2-3个月应该能上会。
2.电解液行业市场价60-70倍估值，对应360-420亿市值。上市后江苏国泰股权稀释到70%，对应持有瑞泰新材股权价值为250-300亿。
3.江苏国泰主营业务合理估值70亿，加上持有瑞泰新材股份，江苏国泰合理估值在320-370亿区间。
4.目前江苏国泰133亿市值，目前极度低估，出现了将近3倍的套利空间

指路：江苏国泰，锂电池具有套利空间的标的

2.中信通信首席推荐＋华为数字能源-佳力图

亮点：

1.7月6日，中信通信首席首次覆盖"买入"，目标价19，目前16。
2.佳力图是国内数据中心精密空调龙头企业，是国内市场占有率最高的国产品牌。目前在手订单充足，未来成长确定性高。同时扩产计划有望全面提高公司产品交付能力，数据中心业务有望为公司带来新的增长极，迎来价值重估。
3.华为数字能源：公司系华为供应商，主要为华为提供数据中心温控节能设备

指路：中信通信首席推荐+华为数字能源——佳力图

3.中钨高新：一体化加持，数控刀片龙头引领国产化浪潮

亮点：

1.中信给予公司2022年40倍PE估值，对应未来一年目标市值200亿元和目标价18.8元/股。
2.公司目前是国内第一大数控刀片生产商和全球第一大硬质合金生产商。
3.制造业复苏升级下，国产数控刀具迎来黄金发展期。公司是具备全产业链优势的国内数控刀片龙头。
4.背靠五矿改革再焕新生，若托管矿山的注入有望大幅提升盈利能力。若注入矿山资产，可成为国内钨资源量最大和钨精矿产量最大的公司，增厚利润5~7亿元。

指路：中钨高新：一体化加持，数控刀片龙头引领国产化浪潮

4.传音控股

亮点：

1.天风电子推荐传音控股：目标价276.61元，看好新兴市场增长潜力。
2.增长因素：手机bom见顶，非洲疫情稳定，互联网业务超预期。新兴市场手机行业正处于量价齐升阶段，看好增长潜力。
3.预计2021/2022/2023年归母净利润预计达到35.88/47.27/63.17亿元，276.61元目标价，相较于7月5日收盘价194.20元有42.4%空间，首次覆盖给予“买入”评级。

指路：传音控股

5.近期重视负极板块

亮点：

1.负极供需紧张+石墨化瓶颈涨价，推升下半年负极涨价在即。贝特瑞Q4利润负极4亿+正极1亿，5亿利润。
2.中国宝安：中国宝安2021H1盈利6.6-7.2亿元，预计全年盈利15亿元。
3.中国宝安参股68%贝特瑞+30%马应龙+50亿地产+30亿投资+20亿现金，贝特瑞2022年20亿利润给40倍PE，对应800亿市值，对应中国宝安800*68%+140=700亿估值
4.目前中国宝安466亿左右，仍有较大套利空间。

指路：近期重视负极板块

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传音控股

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