健盛集团：基本面回暖，估值上修，10月金股核心推荐-韭研公社

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健盛集团：基本面回暖，估值上修，10月金股核心推荐

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2021-10-08 15:29:44

健盛集团：基本面回暖，估值上修，10月金股核心推荐！

健盛集团是我们10月金股核心推荐。公司基本面明显改善，估值处于上修通道：

1、基本面改善明显。我们预计公司Q3收入同比增长40%-45%/业绩同比大幅增长。据我们跟踪判断：

①棉袜业务增速快、效益好。随着海外终端销售恢复，7、8月棉袜销售高速增长，产能利用率高，新老客户效益佳。

②无缝业务预计Q4大幅改善。随着新客户的开拓以及品牌终端恢复带来的订单增长，我们预计Q4无缝业务迎来改善。

2、二股东减持预计在10月初实行完毕。

3、低估值具备吸引力。我们预计全年收入增长20%+，业绩有望恢复至2019年90%左右水平。预计2021-2023年业绩2.4/2.9/3.5亿元，现价对应2022年PE为14倍。

风险提示：新冠疫情影响超预期，东南亚地区疫情反复；汇率异常波动风险；越南政策变化风险；客户订单转移风险。

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