江湖人是市场热度的缔造者，我们每天都在努力一样具备价值-韭研公社

登录注册

江湖人是市场热度的缔造者，我们每天都在努力一样具备价值

*st 0084

买买买的老司机

2021-01-24 17:33:13

近期接触了大量的大资金操盘者（公募、私募），超级牛散，他们对于具体微操是完全不关注的，吃大波段赚大肉，这种逻辑我自然是赞同的，也会逐渐往这个方向去配置中长线，但同时我每次见到他们都会介绍我们这一派属于江湖打法，不同于游资，不同于基金，但也有独立的架构。客观讲，任何一个市场都是一个江湖，有官军、有各大门派、有老百姓，而作为保持一定活跃仓位的江湖人，我们坚守在一线长期维持着每一个交易日的交易热度对于市场本身就是最大的尊重，我们江湖人是有价值的。2021年，定个小目标，我们来看一看与市场上跑的最NB的第一梯队基金（市场前10%的基金的平均收益值）来比赛，看看我们这样的江湖人会不会有超预期的收获。

回来说一下市场消息面的内容与方向，仅供大家参考，方向偏多，注意做好甄别，尤其是长线、中线、短线思路是完全不一致的，要做好自己的预期。

1.抗疫：周末国内和美国新增数量开始下降，周五市场检测试剂高潮，这个产业我们做了很久，核心就是做英科，这一点继续坚定不移，补涨核心就是蓝帆，即便有商誉减值，手套这一块的估值也要修复。至于检测试剂、疫苗、特效药、其它耗材方面全部是对标英科结合消息面走出的加速，但我们要想清楚这些公司2021年到底有没有业绩增速（一季报除外），个人理解如果不上英科，只能去做一些分支产业头部公司或者是超小盘的2021年继续能成长的公司，中游的那些就不看了，这个产业标的大家已经吃透了，不需要去为一些个股短期的暴涨而眼红，敢低吸蓝帆的，到周五两天也是15%以上的收益，一样是划算的。2021年对于防控线个股的预期就是业绩继续增长20%以上的值得结合疫情实际情况来继续关注，一季报的业绩要与2020年四季度的来对标，中报的业绩要与一季度来对标，比如说振德医疗这种四季度业绩明显不及三季度的品种，后面的预期要下降，2021年业绩应该没有跑赢2020年业绩的预期了。短期来说，西陇科学是龙头，胆大的明天依然可以追，但个人认为这个公司股性不好，参与性价比不高，并且周末疫情新增逐步下降，经历了周五的高潮之后，去赌后面封妖的逻辑有些牵强。抗疫这一块我还是要补充金发科技，具体逻辑去翻以前的文章，严重滞涨于英科+万华，叠加可降解塑料行业寡头，至少是千亿预期。

2.新能源：2021的一个必不可少的趋势核心通威股份，对标隆基。风电核心金风科技+明阳智能。锂电池亿纬锂能（叠加电子烟）。这一块一样是明牌品种为主，做好中线趋势预期，这是大家练习做T和高抛低吸最好板块之一，建议大家去看一下金风科技近期的打法应该会有所了解，这一块如果你是很熟练的短线交易者，是具备波段操作降本增利预期的。

3.电子烟：不一定是纯短线板块，但是短期确实是消息面刺激为主，近期不断新上电子烟公司，并且在境外上的这些公司行业增速确实不错。但问题是A股没有这样的头部型公司，A股配套的公司（比如华宝）业绩增速相当有限，市场选择的龙头爱施德本身基本面是不错，但是核心还是卖手机的，电子烟这一块对于后续的业绩贡献客观讲是相对有限的，短期美股的电子烟公司暴涨之后能否延续也是要画问号的。不过这个产业确实是有价值的，毕竟烟民的基数依然庞大，产业逻辑有对标白酒的预期，而电子烟一定程度上是对于传统烟的颠覆，这一块就又可以去理解成是新能源汽车的逻辑，所以这一块后面市场可能会给出超预期的反馈，值得留意。A股里面可以重点看爱施德的走势，亿纬锂能的趋势，其它的请大家去社区翻一翻多做做研究了。

4.化工：万华的走势完全不弱于任何一个产业的龙头品种，二三线的龙头品种不断有上位的品种出现，其中金发也可以归类于这个产业，几千亿的品种也好几只了，类似于陕西黑猫、神马股份这样100亿以内的各行业龙头品种也是需要大家去挖。这里的核心逻辑是化工的超级龙头是穿越周期的，业绩能够持续保持稳定，而神马这样的品种大家目前的理解依然是周期股，所以走势逻辑是不同的，而神马未来两年的全产业打通之后的预期就是成为穿越周期的品种，此外，颠覆性的材料（功能优，价格便宜，可全面替代PA66）未来很长一段时间没有诞生的可能，所以这样的公司一样存在超预期的前景。

5.消费电子&芯片等科技类国产替代或代工：周五的消费电子杀跌大家应该已经看到了相关的原因，个人理解立讯精密、蓝思科技为首的公司短期走弱是挖黄金坑的预期，因为产业链扶植需要过程，转移也需要过程，短期仅仅属于消息面方面的刺激，2021依然是看业绩，来看看这些消息最后给这些公司到底会带来什么样的影响，如果业绩确实出现了明显的滞涨甚至滑坡，那么对于这些公司会有较大的影响。同理，国产芯片产业，出现了大基金减持的消息以及华为系手机恢复外国供应商供货的消息，会影响短线情绪，但长线依然看好，大家还是要留意，汽车产业链缺芯片仍然在发酵，诸如韦尔股份、闻泰科技这样的公司前景依然光明。

6.数字货币：周末出了北京+上海2021年对于数字货币的一些安排，在业绩方面，近期曝光度比较高的是高伟达这种明星股出现了暴力的商誉减值动作。整体来说，数字货币的逐步落地对于A股这些产业链上市公司依然没有显著的提振效应，只能作为情绪来观察。当然如果看到今年一季报给这些公司带来新的变化，就可以观察了。

其它的先不说了吧，市场总会有好的方向不断轮动，维持市场的赚钱效应，保持流动性。本周应该还会有不少重磅的公司披露业绩预告，很多标的中线、短操的预期会很强，我们拭目以待。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

神马股份

英科医疗

金发科技

亿纬锂能

通威股份

工分