前排,除了地产基建以外,今天轮动的轮值爆发性支线是泛物流+供应链,其实物流+供应链一直是有高标在的,总龙头建发,这几天跟着后排地产走回撤,相对低位的供应链品种今天补涨一个板的都是合理的,更何况老妖王天顺+三洋马全部起来了。这里跟建发比,相对滞涨的是厦门国贸,也是低PE业绩上行的绩优股老品种。
预制菜、个别化工、个别医药支撑前排,不再赘述,偏消费类的,最看好的业绩反转的永辉超市,介入资金不少。顺周期方面,今天期货大跌,不影响神华的年内新高,因为神华也涉及了物流逻辑,此外,亚钾国际修复,鄂尔多斯续阳都是不错的姿态,不要觉得这个行情不好,有中军新高的地方一定是好的产业,要输也要输在确定性赛道上,就比如明阳智能,上周五勉强抗一下修复,今天也只能小幅度阳盘,因为一季报的动态PE8倍左右,跟基建中军、煤炭中军比,还贵一倍的估值,以前你叫新能源,现在你就是个新基建配套的赚加工费的小权重而已,这里没有对明阳不敬的意思,而是5倍6倍的锂盐都没人要了,8倍的风能暂时也就是这样吧。
后排,-3%以上的1400+,那就是什么赛道都会有标的在里面,包括地产逻辑跟风品种也在这一反抽,如果精力有限,真的踏踏实实看着中建+中铁建+中交建+中电建+中铁就行了,这些是真正的脊梁,甭管是安徽投资大、新疆投资大,还是哪投资大,这些中字头的品种全国的业务都会分一杯羹,无非就是盘子大,涨不了那么快,但这些票不行,剩下的也就难以维系激情了,这根煤炭的逻辑一样,我们看走势最好的还是神华、兖州、陕西煤业这些,也都是大盘的。
别的不多说了,看着宁德这样的状态,中午联动小弟恩杰出了个业绩预告,年化不到40亿的利润,40多倍的动态估值,可能短期还是难掩颓势,也许等基建蓝筹15-20倍估值20%增速的时候,新能源就到了合理的估值区间了,届时又会迎来新一轮高低切换动作,现在认真支撑国家基础建设,抗击疫情是最稳健的选择。