1、二股东减持结束,短期抛压消除。公司二股东新疆国资公司减持结束,本次通过集中竞价方式累积减持了251.83万股(竞价交易方式),占其披露减持计划时公司总股本的1.57%。短期受制于流动性风险和股东减持影响,股价出现较大幅度波动,目前短期影响因素基本消除。
2、阿尔法一:叠片渗透率提升。目前国内叠片产能所用到模具几乎全部为德新生产,未来随着BYD、中航锂电、蜂巢、孚能等公司产能大幅提升以及CTC趋势到来,叠片市占率将快速提升,C公司目前也跟叠片设备)厂开始深度合作,逐步拓展叠片产能。
3、阿尔法二:品类横向扩张。公司的底层逻辑为精密机加工能力,产品精度和寿命优于同行,在锂电领域除了现有模具、切刀产品之外,公司还将拓展涂布、抓取等功能件,锂电领域仍存在较大品类扩张空间,同时未来公司仍有半导体模具领域等储备。
4、估值:看齐天奈、壹石通。对标公司均为锂电行业细分领域当中,具有较强a且细分领域具备绝对领先竞争力的企业,参照wind一致预期天奈科技、壹石通对应22年估值分别为57、56XPE,公司22年有望实现4亿利润,建议关注!