我想今天一定各种写段子的官媒写3000点这个逻辑,个人对此没有任何预期,因为这么多次的震荡行情,这种整千的位置从来不是止跌点或者滞涨点,所以抛开指数即可。
从过年之后我一直强调的思路是今年基建+银行的稳增长预期,弹性不咋样,但不至于赔太惨烈,那么市场即便到了今天的准3000点依然是认可这个逻辑的,当然这期间会错过各种各样的妖股,不过也会有同体系框架下的顺周期的助力弹性,那么举例子还是神华的波段弹性超过成都南京、中建中铁建。不过近期因为顺周期位置相对高,调控压力偏大,下游需求释放迟缓引来了资金的群体性砸盘也无可厚非,而相对抗跌的又回到了银行+基建。
从实盘维度来说,今天情绪的金融在券商,情绪的基建在小盘和老妖正统基建,地产力度开始趋弱了,其实返回来底层驱动逻辑依然在于稳增长,本周市场预期zzj会议会落地,只要稳增长的指标不动摇那么后面的预期依然旺盛,即便小幅度调降也是符合预期的,那么对冲端依然在于银行+基建。
实盘角度,前排主要有筑博设计、天地源、民生控股、华安证券、上海湾港、设计总院、东宏股份、新力金融、浙江建投、南国置业等前排品种。中军方面因为行情羸弱,大批量品种冲高回撤,两市维持平盘以上的公司不足400只所以回撤也合情合理。
下午市场走势无法猜测,结合目前外围趋势主升后的迅速暴力回撤动作很难有过高的期待,不过反过来想之前的回撤时期的2700点对应3000点不过回撤10%,如果拿权重来对标的话,大行大基建回撤的空间也是有限的,届时如果出现企稳动作有望迎来较佳的趋势主升动作。
整体的感触是:本次国内相对严峻的疫情情况影响了人的心理预期,包括市场的表征也进一步印证了担忧成都。本次北京群众在重视储物的同时,在日常行为中存在一定漏洞,依然有广大的群体对于疫情隐患不够重视,后面的实际数据变化依然需要重点观察。同时也期望全国各地疫情能够得到良好的控制,国产特效药尽快落地。