周五就简单些:
前面普弹无量,回流赛道也带不动指数有些隐忧后今天矛盾有所公开化。
抱团风格是福音,因为盈亏比权衡少数主流分支主流股既是抵抗风险,也是进攻最有效工具,没有所谓低切和辨识度的困扰,这已经是值得安慰了。
这都是昨天7/21复盘 归拢日 提到的。
下旬仍处在偏弱势环境中,赛道整体很难高强度输出,小圈子维系和新预期差补涨这种程度。还要继续熬一段,希望月底最后三个交易日能有所好转。
上面景气指标这个月紫线一直都很惹眼啊,红线一直不温不火,这除了赛道走楼梯的抱团股之外,还拜那些倒腾俱乐部什么攀钢、大连、巨轮所赐,个个几十亿成交,我也是服了。蓝线只是月中14日左右储能和电网带动的一波高潮。
这倒腾俱乐部不干掉是不是很难转折,整体只能延续越发积弱?
形成这种怪胎结构多少有监管扭曲问题在,大家希望的是信披透明为中心的监管,不是以交易指导为中心的监管。这种猫捉老鼠游戏真没意思。
热点方面:
今天赛道抱团防御代表细分,三个字母,懂得都懂。这套路已经做过N遍讲过N遍了。
赛道+新预期差:汽车动力电池回收、三代半导体(碳化硅)周末吹不吹,我自己其实不太在乎,跟叶片差不多态度罢了。
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交易:老仓主要的光伏方向HY复材么得溢价不及预期早盘找机会走了
HX钢构早盘冲高了结;
昨天后来下午T回来当趋势的CS轴承昨天尾盘竞价被人骚操作抢了上去乱了节奏,今天也没直接抢上去,没纠缠早盘走人。
CTC继续做计划,XX转债继续第二天套利(代替广东HT)。
碳化硅x2(和美国芯片法案有关,属于芯片设备延伸,因为国产替代最早爆量的就是功率芯片):LX做了计划直接买了一笔后来追了一笔,TY轻仓追高了一笔。
下午两点多博“假外资清理”的情绪清理的差不多,下午那三个字母的概念股非常抗跌,
XX转债又买了回去跟着市场尾盘反弹,没出完
目前持有碳化硅x2,转债x1,仓位6成+
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周末愉快