日内热点:新冠特效药、中药;基础医疗设备(呼吸机、血压计等)
主要风格依然是政策博弈主线真抱团,不是边角板块假轮动。
看这个动那个动好多板块绕晕,埋伏这个埋伏那个被反复打脸就是抱着轮动认知的结果。
周六写复盘时消息还相对平静,结果周日又来十六条。
这样房地产周五高潮+一看很热闹一问都没有的状态+周日消息加猛火反而落得一个过于一致的认知,大家都抱着谨慎的心态后手参与。这对分歧的其它两大主线后疫情类、信创类无疑资金面有利。
舆论强烈指向后疫情时代医院/家庭基础医疗设备和自备药物。带动新分支爆发+抱团第一次分歧顺利反扑。
(不管是否处于群众恐慌的支出预期差,共通核心逻辑都是:防病意识觉醒,前期预防家庭投入增加,引向慢性病、重病院内支出大幅减少)
(对抱团而言,纯盘口没有什么消息的干扰下反复坚挺的盘口我觉得是最大的魅力)
后疫情线和信创线日内越做越大。
新能源周五就不及预期,今天完全被市场放弃了感觉要提防下加速出逃。
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交易方面:周五主要都是先手捂到下午,陆续从满仓清到空仓。自然踏空早上启动的地产(共振指数反弹的地产和原来的抱团思路新冠防治、WEB3.0这些就不是一路的,当你沉浸一路方向的时候,做好一个截然不同路的东西是极其困难的)
隔夜轻仓挂了两笔地产打连板,只有一笔成交了,另一个封单10亿直接弃了。
做计划竞价和开盘第1分钟内直接铺买法搞了3只基础家用医疗设备(呼吸机、血压计)
很快又塞了一笔医院设备相关的转债,呼吸自由焦虑逻辑仓位拉满。
目前拿着基础医疗设备(呼吸/制氧机/血压计)X4,地产打二板x1,仓位100%+
周六写完复盘后,周日到周一早晨各方面的舆情感知就是上面讲到的感觉。